Dossiê do fundo
CAIXA MASTER
Denominação oficial: CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 10.948.577/0001-83
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 52
- Cinco maiores posições
- 60%
+3,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 21,8 bi, distribuído em 52 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 515,4 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 22,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 515,4 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- BANCO SAFRA S.A.R$ 94,4 mi
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 79,8 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 72,9 mi
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 64,4 mi
- BANCO SEGURO SAR$ 53 mi
- DebênturesR$ 43,1 mi
- BANCO XP S AR$ 38,6 mi
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/AR$ 24,4 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 52
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 3,9 bi17,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 bi14,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 3,2 bi14,7% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 1,5 bi7% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 1,3 bi5,7% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 1,2 bi5,5% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 1,1 bi5,1% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 845,5 mi3,9% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 760,3 mi3,5% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 711,4 mi3,3% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 417,9 mi1,9% do PL
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 344 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 21,8 bi
- CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,4 bi
- CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 3,2 bi
- CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 1,6 bi
- CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 309,1 mi
- CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 58,8 mi
- CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 13,1 mi
- CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 11,2 mi
- CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi
- CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- CAIXA ASSET FLAG MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 901 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.