Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA
CNPJ 10.764.978/0001-83
- Patrimônio líquido
- R$ 27 mil
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-38,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BRL CRÉDITO PRIVADO IBIZA declarava patrimônio líquido de R$ 27 mil, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 432.439% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mil em aquisições e R$ 20 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL -R$ 4 mil). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mil em aquisições e R$ 20 mil em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- RENDIMENTOS CCBR$ 55,4 mi202.791,4% do PL
- PDD - CCBR$ 55,4 mi202.717,9% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 3,7 mi13.394,1% do PL
- ESTORNO DE JUROSR$ 3,7 mi13.394,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 46 mil167,4% do PL
- ESTORNO DE RENDIMENTOS CCBR$ 20 mil73,6% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 15 mil54,9% do PL
- TAXA CVMR$ 2 mil8,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 5 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO SALUSR$ 3 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PROVIDENTIAR$ 2 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.