Dossiê do fundo

JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA

Denominação oficial: JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.347.253/0001-90

Patrimônio líquido: R$ 8,2 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 4
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA declarava patrimônio líquido de R$ 8,2 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 4
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 8 mi98,5% do PL
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 127 mil1,6% do PL
Valores a PagarR$ 4 mil<0,1% do PL
DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.