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Fundo de investimento · CNPJ 10.322.668/0001-09
CAIXA FIDELIDADE II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA FIDELIDADE II declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 52 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 66% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 50,6 mi em aquisições e R$ 27,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA FIDELIDADE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 17,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 7,4 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- BCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,5 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 12,3 mi
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- BANCO XP S AValor de mercado menor−R$ 1,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/03/2025
- Constituição
- 04/11/2008
- Início da classe
- 13/03/2025
- Registro na CVM
- 13/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 50,6 mi em aquisições e R$ 27,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.
Aquisições
- BMFR$ 20,6 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 15 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 6 mi
- Títulos PúblicosR$ 5,9 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 3 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 20,6 mi
- BMFR$ 5,9 mi
- DebênturesR$ 974 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras66,3%
- Títulos públicos e compromissadas14,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários14,7%
- Outros2,4%
- Cotas de fundos1,8%
52 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 63 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,5 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,5 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 236,3 mi15,7% dos ativos15,7% do PL
- DebênturesR$ 221,7 mi14,7% dos ativos14,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 170,8 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- BCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 132,2 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 86,8 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 61 mi4% dos ativos4% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,6 mi4% dos ativos4% do PL
- BCO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,1 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BANCO XP S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,8 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 52,1 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,9 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 40 grupos de ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,6 mi2,3% dos ativos
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,6 mi1,8% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mi1,5% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,6 mi1,5% dos ativos
- CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 20,2 mi1,3% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,6 mi1% dos ativos
- BCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,7 mi0,9% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Outras aplicaçõesR$ 13,2 mi0,9% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,2 mi0,7% dos ativos
- PARANA BCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi0,7% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,6% dos ativos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,5 mi0,5% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,4% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,3 mi0,4% dos ativos
- SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,4% dos ativos
- CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRASOutras aplicaçõesR$ 4,9 mi0,3% dos ativos
- GERAIS SANEAMENTO S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 4,6 mi0,3% dos ativos
- MINERVA S.A.Outras aplicaçõesR$ 4,3 mi0,3% dos ativos
- CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.Outras aplicaçõesR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO HSBC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,2 mi0,2% dos ativos
- PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
- AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.Outras aplicaçõesR$ 2 mi0,1% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 900 mil<0,1% dos ativos
- ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 879 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 538 mil<0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 474 mil<0,1% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 296 mil<0,1% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 219 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 111 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- BMFMercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 63 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 332 posições: 185 mantidas, 147 encerradas. 171 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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