Dossiê do fundo
CAIXA FIDELIDADE II
Denominação oficial: CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
CNPJ 10.322.668/0001-09
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 60%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA FIDELIDADE II declarava patrimônio líquido de R$ 1,4 bi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 296,4 mi em aquisições e R$ 116,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 1,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 296,4 mi em aquisições e R$ 116,4 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 108 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 68,2 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 40 mi
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 34,7 mi
- BANCO XP S AR$ 21 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 10 mi
- DebênturesR$ 5,6 mi
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 4,2 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 57,9 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 56,5 mi
- BMFR$ 2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 60%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 256,9 mi18,9% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 201,6 mi14,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 158 mi11,6% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 127 mi9,3% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 75,1 mi5,5% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 57,2 mi4,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 56,2 mi4,1% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 51,1 mi3,8% do PL
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 46,1 mi3,4% do PL
- BANCO XP S AR$ 42,7 mi3,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 32,6 mi2,4% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 29 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.