Fundo de investimento
GPCP5 I
Denominação oficial: GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.664.870/0001-30
- Condomínio fechado
- Gestora
- GP INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 4 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
-60,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, GPCP5 I declarava patrimônio líquido de R$ 4 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 4,4 mi em vendas — giro equivalente a 108% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- GRUPO SBF ON NMR$ 4,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- GRUPO SBF ON NMR$ 3,8 mi95,2% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 382 mil9,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 195 mil4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2 mi
- GP INVESTMENTS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- CLIQUE MASTER 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 558 mil
- SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 155 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.