Dossiê do fundo
CAIXA MASTER PLUS 50
Denominação oficial: CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.468.618/0001-55
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 81%
+1,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER PLUS 50 declarava patrimônio líquido de R$ 24,2 bi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 477 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 50,7 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 477 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 84 mi
- DebênturesR$ 81,7 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 72,5 mi
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANR$ 72,5 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 54,5 mi
- BANCO SEGURO SAR$ 35 mi
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/AR$ 27 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 8,4 bi34,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,5 bi18,5% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 2,8 bi11,7% do PL
- DebênturesR$ 2,3 bi9,7% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 1,4 bi5,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 970,4 mi4% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 560,6 mi2,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 483 mi2% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 385,3 mi1,6% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 316,8 mi1,3% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 247,9 mi1% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.R$ 199,6 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 24,2 bi
- CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 11,7 bi
- CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 bi
- CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 bi
- CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 841,3 mi
- CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 329,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.