Dossiê do fundo
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE
Denominação oficial: CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 09.181.287/0001-78
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 547 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 78%
+4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA FIDELIDADE PRIVATE declarava patrimônio líquido de R$ 547 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 76,2 mi em aquisições e R$ 69 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 551 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 76,2 mi em aquisições e R$ 69 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- BMFR$ 41,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 18 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 8 mi
- BANCO XP S AR$ 5,7 mi
- DebênturesR$ 2,7 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 41,7 mi
- BMFR$ 20,5 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 6,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 155,1 mi28,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 144,2 mi26,4% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 56,2 mi10,3% do PL
- DebênturesR$ 46,3 mi8,5% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 25,2 mi4,6% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 24,9 mi4,5% do PL
- BANCO XP S AR$ 19,3 mi3,5% do PL
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.R$ 15,2 mi2,8% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 15,1 mi2,8% do PL
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 6 mi1,1% do PL
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASR$ 5,9 mi1,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 4,8 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.