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Fundo de direitos creditórios

MERIDIANO

CNPJ 09.163.026/0001-25

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 81 mi
PL médio 12 meses: R$ 78,6 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/04/2024
Registro na CVM: 23/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

9,2%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-5,6 p.p.

Volatilidade anualizada

5,5%

Máxima perda acumulada

-1,2%

PL médio 12 meses

R$ 78,6 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 0,5% · 6m -0,3% · 26m contínuos 19,7%

Meses positivos / negativos: 53 / 13
Melhor mês: 12/2021 · 6,9%
Pior mês: 07/2025 · -0,7%
Índice de Sharpe 12m: -0,90
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 0 meses na direção atual

risco p31 entre pares

6,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+6,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 2 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

-1,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 2 meses na direção atual

R$ 81 mi

Patrimônio líquido

R$ 415 mil em 3 meses · posição histórico p47 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

67 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

67 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 23

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 103,5 mi

65,7%

12m +10,7 p.p.

Créditos judiciais

R$ 54 mi

34,3%

12m +34,3 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 57,2 mi

75,0%

12m -17,3 p.p.

91–180 dias

R$ 15,8 mi

20,8%

12m +19,3 p.p.

181–360 dias

R$ 3,2 mi

4,2%

12m +4,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

3 cotistas

Rentab. mês0,3%Esperado / real0,0% / 0,3%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,7%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,9%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 68,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 57,1%Cedente principal acima de 50% · 69,0%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 57,0%Cedente principal acima de 50% · 69,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 56,9%Cedente principal acima de 50% · 68,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 58,1%Cedente principal acima de 50% · 68,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 57,7%Cedente principal acima de 50% · 70,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,7%Cedente principal acima de 50% · 74,1%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,2%Cedente principal acima de 50% · 74,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,7%Cedente principal acima de 50% · 74,8%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 52,1%Cedente principal acima de 50% · 75,4%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,0%Cedente principal acima de 50% · 75,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 53,8%Cedente principal acima de 50% · 74,8%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,1%Cedente principal acima de 50% · 74,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 50,8%Cedente principal acima de 50% · 64,6%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 50,3%Cedente principal acima de 50% · 64,8%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 55,4%Cedente principal acima de 50% · 76,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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