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Fundo de investimento · CNPJ 08.843.959/0001-09
CONCÓRDIA TI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CONCÓRDIA TI declarava patrimônio líquido de R$ 227,6 mi (-2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 27,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 231,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 153,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CONCÓRDIA TI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DI1FF31Nova posição declarada+R$ 6,3 mi
- DI1FF37Valor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- DI1FJ27Nova posição declarada+R$ 3,5 mi
- DI1FF32Valor de mercado maior+R$ 2,6 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 25,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 18 mi
- DI1FF29Não aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 975 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/12/2024
- Constituição
- 24/05/2007
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 12/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/12/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 27,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.
Aquisições
- PROFARMA ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 27,5 mi
- PROFARMA ON NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas75,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários12,2%
- Outros11,3%
- Cotas de fundos0,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 257,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 407 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 29,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 227,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 227,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 193,5 mi75,2% dos ativos85% do PL
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 24 mi9,3% dos ativos10,6% do PL
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6,3 mi2,5% dos ativos2,8% do PL
- DI1FF37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4,4 mi1,7% dos ativos1,9% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 3,5 mi1,4% dos ativos1,5% do PL
- DI1FJ27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,5 mi1,4% dos ativos1,5% do PL
- DI1FF32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3,1 mi1,2% dos ativos1,3% do PL
- DI1FJ28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,5 mi1% dos ativos1,1% do PL
- ISPVNVM0 NVM0Opções - Posições titularesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos1% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos1% do PL
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi0,7% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- DI1FF30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- DI1FN31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- DI1FN28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 458 mil0,2% dos ativos
- DI1FF34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 301 mil0,1% dos ativos
- DI1FV28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 255 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF39Mercado Futuro - Posições compradasR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 230 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 95 mil<0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- DI1FN30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- DI1FV26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DI1FN27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4,9 mi
- DI1FJ31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3,9 mi
- DI1FF33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mi
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,9 mi
- DI1FV27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,5 mi
- DI1FF35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,5 mi
- DI1FF38Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2,3 mi
- DI1FJ29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,4 mi
- ISPFU26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,1 mi
- DI1FF36Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 160,2 mi.
- CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 153,3 mi
- CONCÓRDIA RACCOON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 14 mantidas, 80 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 70 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- SPINELLI ALFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- CONCÓRDIA WOMBAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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