Dossiê do fundo

BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 08.771.975/0001-25

Gestora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Patrimônio líquido: R$ 4,7 bi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 100
Cinco maiores posições: 101%

Na posição de 03/2026, BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 bi, distribuído em 100 posições. A principal classe da carteira era swaps, equivalente a 166% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 100
Cinco maiores: 101%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 4,3 bi92,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 4,2 bi88,8% do PL
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 3,4 bi72,9% do PL
BNPR$ 646 mi13,8% do PL
Valores a PagarR$ 49,3 mi1,1% do PL
FUT WDO/J26R$ 34 mi0,7% do PL
Valores a ReceberR$ 32,1 mi0,7% do PL
FUT DI1/F34R$ 17,8 mi0,4% do PL
FUT DDI/M26R$ 8,8 mi0,2% do PL
FUT DOL/K26R$ 7,1 mi0,2% do PL
FUT DDI/F35R$ 6,4 mi0,1% do PL
FUT DDI/V27R$ 6,3 mi0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosSwapsOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.