Dossiê do fundo
BRADESCO FEEDER TNA
Denominação oficial: BRADESCO FEEDER TNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 08.756.265/0001-26
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO FEEDER TNA declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 89,5 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 89,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 89,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi93,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 56,4 mi4,8% do PL
- BRADESCOR$ 9,7 mi0,8% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 9,5 mi0,8% do PL
- Valores a PagarR$ 1,6 mi0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 769 mil<0,1% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 526 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F32-R$ 629 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- ALOCC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 481,6 mi
- ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 382,8 mi
- ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 304,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.