Dossiê do fundo
URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 08.254.183/0001-83
- Patrimônio líquido
- R$ 402 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 402 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 85% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 409,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 212,1 mi52,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 130,1 mi32,4% do PL
- BRADESCOR$ 34,7 mi8,6% do PL
- DebênturesR$ 14,7 mi3,7% do PL
- BANCO SAFRA S/AR$ 3,8 mi0,9% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 2,1 mi0,5% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 2,1 mi0,5% do PL
- CITIBANKR$ 1,7 mi0,4% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 353 mil<0,1% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 212 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 119 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F32R$ 71 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 375,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.