Fundo de investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES VRD -
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES VRD - RESP LIMITADA
CNPJ 07.792.620/0001-50
- Gestora
- FUNDACAO CESP
- Patrimônio líquido
- R$ 80,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-4,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES VRD - declarava patrimônio líquido de R$ 80,5 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 82,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 80,3 mi99,7% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 223 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 7 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 80,5 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,6 mi
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,5 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 887 mil
- FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 616 mil
- FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 563 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.