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Fundo de investimento · CNPJ 07.725.538/0001-02
MAPFRE MASTER
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MAPFRE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 643,4 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 9,4 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: MAPFRE PREVISION FIC FIF RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 585,9 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAPFRE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 15,2 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado maior+R$ 13 mi
- STONE SOCIEDADENova posição declarada+R$ 12,9 mi
- BANCOSEGURO SAValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- PARANA BANCOValor de mercado menor−R$ 12,7 mi
- BANCO DO BRASILValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,5 mi
- BANCO RCI BRASINão aparece na posição atual−R$ 6,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/04/2025
- Constituição
- 08/04/2025
- Início da classe
- 08/04/2025
- Registro na CVM
- 08/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,1 mi em aquisições e R$ 9,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas57,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras39,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,3%
- Outros0,1%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 644,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 769 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 122 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 643,4 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 643,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 278,6 mi43,2% dos ativos43,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 94,4 mi14,7% dos ativos14,7% do PL
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,6 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,2 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,3 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BCO MERCANTIL BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,7 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,1 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- BANCOSEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO AGIBANK SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- DebênturesR$ 14,8 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,2 mi1,9% dos ativos
- NBC BANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10 mi1,6% dos ativos
- STELLANTIS FINADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi1,5% dos ativos
- BCO INDUSTRIALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,1 mi1,4% dos ativos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,8 mi1,4% dos ativos
- Haitong Banco dDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,9 mi1,1% dos ativos
- BGN LEASING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,6 mi1% dos ativos
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi0,9% dos ativos
- BANCO SAFRA S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,7 mi0,7% dos ativos
- BR PARTNERS BCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,5% dos ativos
- BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,4% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições titularesR$ 769 mil0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 115 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 45 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- Cupom de DI x IPCA - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 726 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 122 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 643,4 mi.
- MAPFRE PREVISION FIC FIF RENDA FIXA PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 585,9 mi
- MAPFRE INVEST RENDA FIXA PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 57,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 95 posições: 52 mantidas, 43 encerradas. 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDAFIF
- MAPFRE RE SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. tem 38 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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