Dossiê do fundo
CAIXA MASTER ESTRATEGICO
Denominação oficial: CAIXA MASTER ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 07.664.177/0001-31
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER ESTRATEGICO declarava patrimônio líquido de R$ 32,3 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,5 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 32,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,5 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas — giro equivalente a 91% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 10,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 28,8 mi89,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,2 mi10% do PL
- DI de 1 dia - FuturoR$ 261 mil0,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 156 mil0,5% do PL
- Valores a PagarR$ 135 mil0,4% do PL
- FUT IND/J26R$ 125 mil0,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 94 mil0,3% do PL
- OPF ISP/MVMQR$ 65 mil0,2% do PL
- OPD DOL/KV9HR$ 13 mil<0,1% do PL
- OPD DOL/KV87R$ 11 mil<0,1% do PL
- FUT T10/M26R$ 1 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DI1/F31-R$ 7 mil
- FUT DI1/N27-R$ 166 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 32,3 mi
- CAIXA ESTRATÉGICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADAR$ 32,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.