Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO
Denominação oficial: FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 06.275.894/0001-09
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- SITA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- SITA SOCIEDADE CCVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 265,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 86%
+10,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO SITA MIX MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 265,1 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 60% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 84,7 mi31,9% do PL
- BMGR$ 39,6 mi14,9% do PL
- MERCR$ 38 mi14,3% do PL
- BONSR$ 38 mi14,3% do PL
- PINER$ 37,5 mi14,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZOR$ 16,1 mi6,1% do PL
- DebênturesR$ 6,1 mi2,3% do PL
- CEMIG DISTR$ 6,1 mi2,3% do PL
- DAYCOVALR$ 6,1 mi2,3% do PL
- Valores a PagarR$ 2,9 mi1,1% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 1,9 mi0,7% do PL
- Valores a ReceberR$ 70 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 24,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.