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Fundo de investimento · CNPJ 06.095.406/0001-81

SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO

Denominação oficial: SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADAMultimercados LivreCondomínio abertoExclusivo

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi (-0,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 92%. No mês, registrou R$ 474,2 mi em aquisições e R$ 576,9 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,8 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 135,8 mi
Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 127,1 mi
DebênturesValor de mercado maior+R$ 2,7 mi
BCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 961 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 124,8 mi
BANCO CITIBANKValor de mercado menor−R$ 14 mi
BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 7,6 mi
BANCO GMAC S/ANão aparece na posição atual−R$ 2,9 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/05/2025
Constituição: 23/05/2025
Início da classe: 23/05/2025
Registro na CVM: 23/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 23/05/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 474,2 mi em aquisições e R$ 576,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 35% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 463,7 mi
FUT DI1/N29R$ 3,4 mi
FUT DI1/F28R$ 3,1 mi
DebênturesR$ 2 mi
FUT MEX/N26R$ 1,2 mi
FUT DI1/F29R$ 577 mil
FUT AUS/N26R$ 230 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 565,6 mi
FUT MEX/N26R$ 3,7 mi
FUT DI1/F28R$ 3,4 mi
FUT WDO/Q26R$ 2,3 mi
FUT DI1/N29R$ 1,1 mi
FUT DI1/F32R$ 565 mil
FUT CAN/N26R$ 252 mil
FUT DAP/K29R$ 297

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas79,7%
Depósitos a prazo / letras financeiras10,9%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários5,1%
Outros4,4%

28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 92% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 3,1 bi
Obrigações declaradas: R$ 134,5 mi
Ajustes negativos: -R$ 2 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 3 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 2,2 bi69,5% dos ativos72,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 317,1 mi10,2% dos ativos10,6% do PL
DebênturesR$ 157,7 mi5,1% dos ativos5,3% do PL
Valores a ReceberR$ 135,9 mi4,4% dos ativos4,6% do PL
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 101,9 mi3,3% dos ativos3,4% do PL
BCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 84,8 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,2 mi0,9% dos ativos1% do PL
SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,9 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,9 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,7 mi0,3% dos ativos0,4% do PL

Ver os demais 16 grupos de ativos

BANCO CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,4 mi0,3% dos ativos
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi0,2% dos ativos
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi0,2% dos ativos
BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi0,2% dos ativos
ITAU UNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,2 mi0,2% dos ativos
BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,2% dos ativos
BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi0,1% dos ativos
MERCADO CRE SOCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi<0,1% dos ativos
NU FINANCEIRA DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi<0,1% dos ativos
FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 78 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/F28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 24 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 21 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
FUT AUS/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 134,5 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3 bi.

SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
SANTANDER MCA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 888 mi
SANTANDER AGRESSIVO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 319,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 162 posições: 0 mantidas, 63 encerradas e 99 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 67 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 576 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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