Dossiê do fundo
SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO
Denominação oficial: SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 06.095.406/0001-81
- Patrimônio líquido
- R$ 2,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 38
- Cinco maiores posições
- 94%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER BÁLTICO I MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 2,9 bi, distribuído em 38 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 32,4 mi em aquisições e R$ 2,2 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 10,6 mi
- FUT DI1/N27R$ 8,8 mi
- ITAU UNIB HOLDIR$ 6,3 mi
- ITAU UNIBANCOR$ 6 mi
- FUT AUS/J26R$ 235 mil
- FUT EUP/J26R$ 208 mil
- FUT GBR/J26R$ 160 mil
- DebênturesR$ 154 mil
Vendas
- FUT DI1/F29R$ 1,7 mi
- FUT CAN/J26R$ 245 mil
- FUT SWI/J26R$ 163 mil
- DebênturesR$ 135 mil
- Títulos PúblicosR$ 19 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 38
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,2 bi77,4% do PL
- DebênturesR$ 174,2 mi6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 111,2 mi3,9% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 107,2 mi3,7% do PL
- BCO SANTANDERR$ 82 mi2,8% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 28,3 mi1% do PL
- SAFRA S/AR$ 26 mi0,9% do PL
- BANCO CITIBANKR$ 22 mi0,8% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 14,4 mi0,5% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 11,7 mi0,4% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 11,5 mi0,4% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 11,4 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2,9 bi
- SANTANDER MSA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- SANTANDER MCA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 816,9 mi
- SANTANDER AGRESSIVO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 314,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.