Dossiê do fundo
JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO
Denominação oficial: JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 05.778.214/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 438,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 71%
-5,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JULIUS BAER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 438,9 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 398,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PS MULTIMERCADO D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 196,9 mi44,9% do PL
- H3 VERT FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 37,3 mi8,5% do PL
- SPX CAPITAL PORTFOLIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,1 mi7,3% do PL
- DIRECT ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 26,5 mi6% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 26,3 mi6% do PL
- DIRECT KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25,7 mi5,9% do PL
- DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 21,3 mi4,9% do PL
- IP-PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDAR$ 20 mi4,6% do PL
- TR P2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20 mi4,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 13 mi3% do PL
- DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,8 mi1,6% do PL
- VIC OPPORTUNITIES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,4 mi1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 91,3 mi
- JBFO MM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 88,8 mi
- LIGHT BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.