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Fundo de investimento · CNPJ 05.754.066/0001-90
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO ÁGATA declarava patrimônio líquido de R$ 6,4 bi (+2,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 36 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 6,4 bi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO ÁGATA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 555,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 25,8 mi
- FUT DDI/N27Nova posição declarada+R$ 6 mi
- DDIFUTF29Valor de mercado maior+R$ 3,6 mi
Reduções e saídas
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERValor de mercado menor−R$ 299,9 mi
- OPALA KYG6756D1079Valor de mercado menor−R$ 110 mi
- BNPValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- FUT DDI/U26Não aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,1%
- Swaps15,3%
- Outros2,6%
- Cotas de fundos0%
36 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 614,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 71,3 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 6,4 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 6,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 3,5 bi49,3% dos ativos54,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,3 bi32,8% dos ativos36,3% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,1 bi15,3% dos ativos17% do PL
- OPALA KYG6756D1079Outras aplicaçõesR$ 91,8 mi1,3% dos ativos1,4% do PL
- BNPOpções - Posições titularesR$ 72,2 mi1% dos ativos1,1% do PL
- FUT DDI/N27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 6 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DDIFUTF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3,7 mi<0,1% dos ativos0,1% do PL
- FUT DDI/J28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,3 mi<0,1% dos ativos0% do PL
- FUT DDI/Z26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mi<0,1% dos ativos0% do PL
- FUT DDI/H27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 857 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 603 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- FUT DDI/V31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 600 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 24 grupos de ativos
- FUT DDI/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 558 mil<0,1% dos ativos
- UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTISCotas de FundosR$ 412 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 381 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 362 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 339 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/Z29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 314 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/X27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 227 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 223 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 200 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 155 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 149 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- FUTDI1F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 121 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 99 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- DAPFUTQ28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 638<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR · Obrigação-R$ 458,5 mi
- BNPOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 154,4 mi
- DDIFUTF28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 11,8 mi
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 9,7 mi
- DDIFUTF30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 7 mi
- FUT DDI/V28Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 6,6 mi
- DDIFUTF27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3,8 mi
- FUT DDI/V27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3,1 mi
- FUT DDI/J30Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mi
- FUT DDI/J27Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 2,9 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 6,4 bi.
- CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,4 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 134 posições: 50 mantidas, 84 encerradas. 70 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FIDC PCG - BRASIL MULTICARTEIRAFIDC
- ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. tem 5 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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