Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 05.754.066/0001-90
- Patrimônio líquido
- R$ 6,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO ÁGATA declarava patrimônio líquido de R$ 6,2 bi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 92,4 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 6,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 92,4 mi em aquisições e R$ 7,8 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 92,4 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,8 bi44,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,7 bi42,9% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 1,3 bi20,3% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 581,6 mi9,3% do PL
- OPALA KYG6756D1079R$ 314,6 mi5% do PL
- BNPR$ 133,4 mi2,1% do PL
- FUT DI1/F34R$ 11,4 mi0,2% do PL
- FUT WDO/J26R$ 10,4 mi0,2% do PL
- FUT DOL/J26R$ 8,9 mi0,1% do PL
- DDIFUTF29R$ 4,6 mi<0,1% do PL
- FUT DDI/V26R$ 4 mi<0,1% do PL
- FUT DDI/J28R$ 4 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 6,2 bi
- CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 6,2 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.