Dossiê do fundo
SUL AMÉRICA AQUA
Denominação oficial: SUL AMÉRICA AQUA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 05.508.550/0001-30
- Patrimônio líquido
- R$ 168 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 99%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SUL AMÉRICA AQUA declarava patrimônio líquido de R$ 168 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 131 mi78% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,9 mi8,8% do PL
- SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADAR$ 9,7 mi5,8% do PL
- BRADESCOR$ 6,2 mi3,7% do PL
- ITAU UNIBAN SAR$ 4,3 mi2,6% do PL
- DebênturesR$ 1,1 mi0,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 752 mil0,4% do PL
- Valores a PagarR$ 135 mil<0,1% do PL
- SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82 mil<0,1% do PL
- SULAMÉRICA PREMIUM PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 81 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
- FIDC MULTISETORIAL MAXIMUMR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.