Dossiê do fundo
FABASA ITAPARICA
Denominação oficial: FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 04.982.274/0001-84
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 267,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 88%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FABASA ITAPARICA declarava patrimônio líquido de R$ 267,5 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 79% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 288,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 180,8 mi67,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,4 mi11,3% do PL
- BANCO FIBRA S.A.R$ 8,5 mi3,2% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 8,2 mi3,1% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 8 mi3% do PL
- BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DR$ 6,1 mi2,3% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 5,6 mi2,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 5,5 mi2,1% do PL
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.R$ 5,3 mi2% do PL
- BANCO INTERMEDIUM S.A.R$ 3,5 mi1,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,7 mi1% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 2,4 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.