Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de investimento · CNPJ 04.899.165/0001-06

FABASA ITAPEMA

Denominação oficial: FABASA ITAPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados MacroCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FABASA ITAPEMA declarava patrimônio líquido de R$ 305,6 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 26,1 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administradora: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FABASA ITAPEMA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 46 mi
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Valor de mercado maior+R$ 151 mil
BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 129 mil
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFValor de mercado maior+R$ 85 mil

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 46,3 mi
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHNNão aparece na posição atual−R$ 58 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Não aparece na posição atual−R$ 21 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHKNão aparece na posição atual−R$ 18 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 17/01/2025
Constituição: 17/01/2003
Início da classe: 17/01/2025
Registro na CVM: 17/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 17/01/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Macro
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 26,1 mi em aquisições e R$ 12,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 13% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 26,1 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 12,8 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas82,8%
Depósitos a prazo / letras financeiras14,7%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
Outros0%

22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 305,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 154 mil
Ajustes negativos: -R$ 43 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 305,6 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 305,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 242,4 mi79,3% dos ativos79,3% do PL
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 10,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,8 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
DebênturesR$ 7,6 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
BANCO AGIPLAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 486 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCPOpções - Posições titularesR$ 34 mil<0,1% dos ativos0% do PL
VALORES A RECEBERR$ 21 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 10 grupos de ativos

DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFZV85Opções - Posições titularesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFZV86Opções - Posições titularesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFZV87Opções - Posições titularesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFZV88Opções - Posições titularesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFXV87Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Opção de COPOM - CPMOPFXV88Opções - Posições titularesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 556<0,1% dos ativos
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDUVDDOpções - Posições titularesR$ 2<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Opção de COPOM - CPMOPFZV84Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 50 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 43 mil
Opção de COPOM - CPMOPFZV83Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 37 mil
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 23 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 43 mantidas, 15 encerradas. 22 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. tem 164 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.