Dossiê do fundo
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO -
Denominação oficial: CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
CNPJ 04.602.186/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 125,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 34%
-6,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - declarava patrimônio líquido de R$ 125,6 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 113,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 10,9 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- JSL ON NMR$ 1,1 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 974 mil
- PETROBRAS PNR$ 966 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 965 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 888 mil
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 799 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 715 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 682 mil
Vendas
- COPASA ON EJ NMR$ 1,1 mi
- VALID ON NMR$ 948 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 942 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 900 mil
- EVEN ON NMR$ 886 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 846 mil
- Títulos PúblicosR$ 724 mil
- MARFRIG ON NMR$ 723 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANRISUL PNB N1R$ 9,6 mi7,6% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 9,2 mi7,4% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 8,7 mi6,9% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 8 mi6,4% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 7,8 mi6,2% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 6,6 mi5,3% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 5,8 mi4,6% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 5,7 mi4,6% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 5 mi4% do PL
- ANIMA ON NMR$ 5 mi4% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 5 mi4% do PL
- GERDAU MET PN N1R$ 4 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.