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Fundo de investimento · CNPJ 04.602.186/0001-00
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO -
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - declarava patrimônio líquido de R$ 106,9 mi (-2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 10,6 mi em aquisições e R$ 11,2 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações FMP - FGTS) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RIACHUELO ON NMNova posição declarada+R$ 8,6 mi
- JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 6,6 mi
- BANRISUL PNB EJ N1Nova posição declarada+R$ 6,5 mi
- BANCO BMG PN N1Valor de mercado maior+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- RIACHUELO ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
- JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 7,3 mi
- BANRISUL PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 6,2 mi
- VIBRA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/04/2025
- Constituição
- 25/04/2025
- Início da classe
- 25/04/2025
- Registro na CVM
- 25/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/04/2025
- Classificação CVM
- FMP-FGTS
- Classificação ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,6 mi em aquisições e R$ 11,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2,4 mi
- BANCO BMG PN N1R$ 1,1 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 1,1 mi
- PETROBRAS PNR$ 998 mil
- SANTANDER BR UNTR$ 923 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 868 mil
- SIMPAR ON NMR$ 405 mil
- MARCOPOLO ON N2R$ 393 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 2,5 mi
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 975 mil
- VIBRA ON NMR$ 959 mil
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 936 mil
- COPASA ON NMR$ 910 mil
- JHSF PART ON NMR$ 899 mil
- SANEPAR UNT N2R$ 845 mil
- ABC BRASIL PN N2R$ 814 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários97,5%
- Outros1,8%
- Títulos públicos e compromissadas0,6%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 107,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 265 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 106,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 106,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- RIACHUELO ON NMAçõesR$ 8,6 mi8% dos ativos8% do PL
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 6,7 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- JHSF PART ON NMAçõesR$ 6,6 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 6,5 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 6,3 mi5,8% dos ativos5,9% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 6,2 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 5,5 mi5,1% dos ativos5,2% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 5,5 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- BANCO BMG PN N1AçõesR$ 5,4 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4,3 mi4% dos ativos4% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 3,4 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 3,3 mi3,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 3,2 mi3% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 3,1 mi2,9% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,1 mi2,9% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 2,2 mi2,1% dos ativos
- CAMIL ON NMAçõesR$ 2,2 mi2,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 2,2 mi2% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 2,1 mi2% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 2 mi1,9% dos ativos
- CELUL IRANI ONAçõesR$ 2 mi1,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,9 mi1,8% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,2% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi1% dos ativos
- SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 1,1 mi1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 983 mil0,9% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 973 mil0,9% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 938 mil0,9% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 692 mil0,6% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 265 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 68 posições: 39 mantidas, 29 encerradas. 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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