Dossiê do fundo
GERAL ASSET LONG TERM
Denominação oficial: GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 04.163.555/0001-05
- Ações Índice Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 18,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 64%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GERAL ASSET LONG TERM declarava patrimônio líquido de R$ 18,8 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUSA PN N1R$ 4,1 mi22% do PL
- PRIO ON NMR$ 2,8 mi15,1% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 2,1 mi11,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,5 mi8,2% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 1,5 mi8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,2 mi6,5% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1 mi5,5% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 748 mil4% do PL
- TAESA UNT N2R$ 731 mil3,9% do PL
- BRASIL ON NMR$ 667 mil3,6% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 660 mil3,5% do PL
- GERDAU PN N1R$ 624 mil3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.