Fundo de investimento
BB EXCLUSIVE 11
Denominação oficial: BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 03.001.786/0001-50
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 49
- Cinco maiores posições
- 80%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BB EXCLUSIVE 11 declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 bi, distribuído em 49 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 119,2 mi em aquisições e R$ 19,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 4,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 119,2 mi em aquisições e R$ 19,5 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 74,2 mi
- BCO MERCANTIL BRASIL SAR$ 20 mi
- BANCO SEGURO S.A.R$ 10 mi
- BCO SAFRA SAR$ 10 mi
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 5 mi
- SEQUOIA LOG ON NMR$ 44 mil
Vendas
- BANCO PAN S.AR$ 13 mi
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 6,5 mi
- SEQUOIA LOG ON NMR$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 49
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,5 bi35,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,2 bi29,1% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFR$ 298,1 mi7% do PL
- DebênturesR$ 183,6 mi4,3% do PL
- BCO BRADESCO SAR$ 176,9 mi4,1% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 104,2 mi2,4% do PL
- BCO SAFRA SAR$ 99 mi2,3% do PL
- BANCO XP S.AR$ 69,3 mi1,6% do PL
- BCO BTG PACTUAL SAR$ 67,7 mi1,6% do PL
- BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)R$ 63,9 mi1,5% do PL
- BCO DAYCOVAL SAR$ 57,4 mi1,3% do PL
- BCO ITAU SAR$ 57,1 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.