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Fundo de investimento · CNPJ 03.001.786/0001-50
BB EXCLUSIVE 11
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BB EXCLUSIVE 11 declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 bi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 39 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 70 mi em aquisições e R$ 45,6 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministradora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BB EXCLUSIVE 11, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BCO BRADESCO SAValor de mercado maior+R$ 72,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 16,1 mi
- AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.Nova posição declarada+R$ 4,1 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFValor de mercado maior+R$ 4 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 46,9 mi
- BANCO XP S.AValor de mercado menor−R$ 21,5 mi
- BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)Valor de mercado menor−R$ 12,5 mi
- BCO DAYCOVAL SAValor de mercado menor−R$ 9,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/04/2025
- Constituição
- 04/04/2025
- Início da classe
- 04/04/2025
- Registro na CVM
- 04/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/04/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 70 mi em aquisições e R$ 45,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- BCO BRADESCO SAR$ 70 mi
Vendas
- BANCO XP S.AR$ 22,2 mi
- BCO DAYCOVAL SAR$ 10,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas62,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras34%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,1%
- Outros0,1%
- Crédito privado / agro0,1%
39 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 136 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,3 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 bi33,5% dos ativos33,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 bi29,2% dos ativos29,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 367,7 mi8,5% dos ativos8,5% do PL
- BCO BRADESCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 246 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 143,2 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- DebênturesR$ 132,7 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BCO SAFRA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 104,9 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BCO BTG PACTUAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 102,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BCO DAYCOVAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,7 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53,5 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,4 mi1% dos ativos1% do PL
- BCO MERCANTIL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42,8 mi1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 27 grupos de ativos
- BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 39,1 mi0,9% dos ativos
- BCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,7 mi0,8% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,9 mi0,8% dos ativos
- STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mi0,5% dos ativos
- BCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,6 mi0,5% dos ativos
- BANCO SEGURO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,4 mi0,5% dos ativos
- BANCO INDUSTRIAL BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,9 mi0,4% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,4 mi0,4% dos ativos
- BCO SANTANDER (BRASIL) SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,3 mi0,4% dos ativos
- BCO CNH CAPITAL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi0,4% dos ativos
- SCANIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,9 mi0,3% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,4 mi0,3% dos ativos
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi0,3% dos ativos
- PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,5 mi0,2% dos ativos
- BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO AGIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi0,1% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi0,1% dos ativos
- BCO MERCEDES BENZ BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,1 mi0,1% dos ativos
- AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.DebênturesR$ 4,1 mi<0,1% dos ativos
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3,1 mi<0,1% dos ativos
- BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPEOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERNOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1 mi<0,1% dos ativos
- BCO BRASIL SADisponibilidadesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- AMERICANAS S.AOutros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- DIFERIR CVM 31/12/26Valores a receberR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- ANBID DIFER 30/09/26Valores a receberR$ 659<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DESP. CETIP A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 57 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 210 posições: 133 mantidas, 77 encerradas. 73 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A tem 932 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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