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Fundo de investimento · CNPJ 02.885.730/0001-42
KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 3 bi (+2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 118 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 167,3 mi em aquisições e R$ 347,1 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO MORGAN STANLEY SAValor de mercado maior+R$ 120,7 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDINova posição declarada+R$ 26,2 mi
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 184760000Valor de mercado maior+R$ 10,9 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLNova posição declarada+R$ 10,8 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 156 mi
- VCP X DI - SWAPValor de mercado menor−R$ 20 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 15,9 mi
- BB ETF INDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNValor de mercado menor−R$ 11,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 167,3 mi em aquisições e R$ 347,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 17% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 167,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 347,1 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior57,2%
- Títulos públicos e compromissadas22,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras10,4%
- Outros9,7%
- Swaps0,2%
118 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 57% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,5 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 430,9 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 33,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 778,5 mi22,6% dos ativos26,1% do PL
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 184760000Investimento no ExteriorR$ 518,4 mi15% dos ativos17,4% do PL
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 83460000Investimento no ExteriorR$ 425,1 mi12,3% dos ativos14,2% do PL
- BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 358,6 mi10,4% dos ativos12% do PL
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 39375000Investimento no ExteriorR$ 259,3 mi7,5% dos ativos8,7% do PL
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 76483000Investimento no ExteriorR$ 259,2 mi7,5% dos ativos8,7% do PL
- TREASURY - TESOURO AMERICANO - 52288000Investimento no ExteriorR$ 249,5 mi7,2% dos ativos8,4% do PL
- REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 46000000Investimento no ExteriorR$ 231 mi6,7% dos ativos7,7% do PL
- VCP X DI - SWAPOutras aplicaçõesR$ 65,6 mi1,9% dos ativos2,2% do PL
- BB ETF INDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNOpções - Posições titularesR$ 52 mi1,5% dos ativos1,7% do PL
- TREASURY - USA - 6660000Investimento no ExteriorR$ 30,4 mi0,9% dos ativos1% do PL
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições vendidasR$ 26,2 mi0,8% dos ativos0,9% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 24,6 mi0,7% dos ativos
- DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADESOutras aplicaçõesR$ 24,4 mi0,7% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDF189Opções - Posições titularesR$ 18,4 mi0,5% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidasR$ 10,8 mi0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 8,4 mi0,2% dos ativos
- CDI X CDI - SWAP DI1 DI1Outras aplicaçõesR$ 8,1 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8GOpções - Posições titularesR$ 7,6 mi0,2% dos ativos
- OFCDOL958 - OFCDOL958Opções - Posições titularesR$ 6,7 mi0,2% dos ativos
- OFCDOL954 - OFCDOL954Opções - Posições titularesR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 5,7 mi0,2% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNY9COpções - Posições titularesR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
- 26G00104457 - 26G00104457Opções - Posições titularesR$ 5,3 mi0,2% dos ativos
- OFCDOL639 - OFCDOL639Opções - Posições titularesR$ 5,2 mi0,2% dos ativos
- OFCDOL427 - OFCDOL427Opções - Posições titularesR$ 4,2 mi0,1% dos ativos
- OFCDOL646 - OFCDOL646Opções - Posições titularesR$ 4,2 mi0,1% dos ativos
- DOLAR X DI - SWAP DOLOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDF18LOpções - Posições titularesR$ 3,6 mi0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNY98Opções - Posições titularesR$ 2,9 mi<0,1% dos ativos
- 26F04473304 - 26F04473304Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- 26G00090884 - 26G00090884Opções - Posições titularesR$ 2,5 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8DOpções - Posições titularesR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- OFCDOL329 - OFCDOL329Opções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXV8KOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV8TOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFY8ZOpções - Posições titularesR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDZV81Opções - Posições titularesR$ 2 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFX8TOpções - Posições titularesR$ 1,9 mi<0,1% dos ativos
- MORGM260623B - MORGM260623BOpções - Posições titularesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDJW8BOpções - Posições titularesR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
- FIXED X VCP - SWAPOutras aplicaçõesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- 26H03577894 - 26H03577894Opções - Posições titularesR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDXVDBOpções - Posições titularesR$ 988 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFW83Opções - Posições titularesR$ 905 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDVV82Opções - Posições titularesR$ 715 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL608 - OFCDOL608Opções - Posições titularesR$ 686 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL606 - OFCDOL606Opções - Posições titularesR$ 618 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL604 - OFCDOL604Opções - Posições titularesR$ 554 mil<0,1% dos ativos
- VCP X VCP - SWAPOutras aplicaçõesR$ 523 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL602 - OFCDOL602Opções - Posições titularesR$ 489 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFW8JOpções - Posições titularesR$ 441 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL600 - OFCDOL600Opções - Posições titularesR$ 429 mil<0,1% dos ativos
- OFVDOL025 - OFVDOL025Opções - Posições titularesR$ 414 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDJW8FOpções - Posições titularesR$ 365 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL598 - OFCDOL598Opções - Posições titularesR$ 363 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNW91Opções - Posições titularesR$ 358 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL596 - OFCDOL596Opções - Posições titularesR$ 302 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNW9COpções - Posições titularesR$ 301 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL591 - OFCDOL591Opções - Posições titularesR$ 295 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL711 - OFCDOL711Opções - Posições titularesR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL027 - OFCDOL027Opções - Posições titularesR$ 263 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL327 - OFCDOL327Opções - Posições titularesR$ 252 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL594 - OFCDOL594Opções - Posições titularesR$ 249 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL829 - OFCDOL829Opções - Posições titularesR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL517 - OFCDOL517Opções - Posições titularesR$ 242 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL710 - OFCDOL710Opções - Posições titularesR$ 240 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL988 - OFCDOL988Opções - Posições titularesR$ 239 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL541 - OFCDOL541Opções - Posições titularesR$ 238 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL866 - OFCDOL866Opções - Posições titularesR$ 235 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL119 - OFCDOL119Opções - Posições titularesR$ 232 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL623 - OFCDOL623Opções - Posições titularesR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- 5324236 - 5324236Opções - Posições titularesR$ 223 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL622 - OFCDOL622Opções - Posições titularesR$ 222 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL275 - OFCDOL275Opções - Posições titularesR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- 26G00090901 - 26G00090901Opções - Posições titularesR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL956 - OFCDOL956Opções - Posições titularesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL469 - OFCDOL469Opções - Posições titularesR$ 206 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL960 - OFCDOL960Opções - Posições titularesR$ 206 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL836 - OFCDOL836Opções - Posições titularesR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL586 - OFCDOL586Opções - Posições titularesR$ 197 mil<0,1% dos ativos
- OFVDOL022 - OFVDOL022Opções - Posições titularesR$ 171 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL705 - OFCDOL705Opções - Posições titularesR$ 167 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL589 - OFCDOL589Opções - Posições titularesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL424 - OFCDOL424Opções - Posições titularesR$ 162 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL961 - OFCDOL961Opções - Posições titularesR$ 156 mil<0,1% dos ativos
- 26F04321921 - 26F04321921Opções - Posições titularesR$ 150 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL584 - OFCDOL584Opções - Posições titularesR$ 147 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL024 - OFCDOL024Opções - Posições titularesR$ 140 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL686 - OFCDOL686Opções - Posições titularesR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL620 - OFCDOL620Opções - Posições titularesR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL152 - OFCDOL152Opções - Posições titularesR$ 119 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFW84Opções - Posições titularesR$ 106 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL582 - OFCDOL582Opções - Posições titularesR$ 105 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL649 - OFCDOL649Opções - Posições titularesR$ 98 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL647 - OFCDOL647Opções - Posições titularesR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL685 - OFCDOL685Opções - Posições titularesR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL419 - OFCDOL419Opções - Posições titularesR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- OFCDOL651 - OFCDOL651Opções - Posições titularesR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNW81Opções - Posições titularesR$ 76 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 118 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- BB ETF INDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 233,3 mi
- DISPONIBILIDADES - DISPONIBILIDADESOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 28,4 mi
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 20 mi
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNWDNOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 14,3 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 13,2 mi
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFWDFOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 12,8 mi
- Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDIMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12,1 mi
- VCP X VCP - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 10,7 mi
- VCP X PRE252D - SWAPOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 10,5 mi
- Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNYF9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 10 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 396 posições: 139 mantidas, 257 encerradas. 251 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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