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Fundo de investimento · CNPJ 02.867.883/0001-67
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 56 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%. No mês, registrou R$ 627 mil em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO ON N1Nova posição declarada+R$ 157,7 mi
- COPASA ON NMValor de mercado maior+R$ 77,5 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 47 mi
- BIOMM ON N2Nova posição declarada+R$ 31,4 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 162,8 mi
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 90 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNão aparece na posição atual−R$ 49 mi
- PETROBRAS ONNão aparece na posição atual−R$ 29,5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 627 mil em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 627 mil
Vendas
- USIMINAS PNA N1R$ 4,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3 mi
- GRENDENE ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários85,5%
- Cotas de fundos11,4%
- Títulos públicos e compromissadas1,6%
- Outros1,4%
- Investimento no exterior0%
56 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 103 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,6 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 270,4 mi17,1% dos ativos17,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 190,6 mi12% dos ativos12% do PL
- ITAUUNIBANCO ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 157,7 mi10% dos ativos10% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 130,4 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 110,3 mi7% dos ativos7% do PL
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77,5 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 55,9 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 47 mi3% dos ativos3% do PL
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 44,3 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 38,8 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 35,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- ATLAS ONE LONG BIAS FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,1 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 44 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 32,9 mi2,1% dos ativos
- BIOMM ON N2AçõesR$ 31,4 mi2% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 30,2 mi1,9% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 29,9 mi1,9% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 26,4 mi1,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 26 mi1,6% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,3 mi1,4% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 21,7 mi1,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 19,5 mi1,2% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18,1 mi1,1% dos ativos
- HYPERA ON NMAçõesR$ 14,6 mi0,9% dos ativos
- NORD WM S3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 13,6 mi0,9% dos ativos
- EVEN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 13 mi0,8% dos ativos
- TIME DEPOSIT - BTGOutras aplicaçõesR$ 11,1 mi0,7% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 10,8 mi0,7% dos ativos
- BRASKEM PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 10,5 mi0,7% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 10,4 mi0,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 10 mi0,6% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 9,6 mi0,6% dos ativos
- TERRASANTAPA ON NMAçõesR$ 5 mi0,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 4,8 mi0,3% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,7 mi0,2% dos ativos
- CEB PNAAçõesR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
- EMAE PNAçõesR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
- GER PARANAP PNAçõesR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO ON N1AçõesR$ 1,6 mi0,1% dos ativos
- BOMBRIL PNAçõesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
- BIOMM BNS ORD N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 895 mil<0,1% dos ativos
- ROSSI RESID ON NMAçõesR$ 676 mil<0,1% dos ativos
- AZT ENERGIA ONAçõesR$ 530 mil<0,1% dos ativos
- VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTDInvestimento no ExteriorR$ 304 mil<0,1% dos ativos
- EVEN ON NMAçõesR$ 302 mil<0,1% dos ativos
- PARANAPANEMA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 182 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAçõesR$ 129 mil<0,1% dos ativos
- AZEVEDO PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- PARANAPANEMA ON NMAçõesR$ 58 mil<0,1% dos ativos
- OI ON N1AçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- TERRASANTAPA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- PDG REALT ON ES NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- AZT ENERGIA ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 981<0,1% dos ativos
- PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOESOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 364<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 103 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 64 posições: 46 mantidas, 18 encerradas. 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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