Dossiê do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE
CNPJ 02.867.883/0001-67
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 48
- Cinco maiores posições
- 54%
-2,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES MISTYQUE declarava patrimônio líquido de R$ 1,7 bi, distribuído em 48 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39,5 mi em aquisições e R$ 6,9 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 34,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 3,3 mi
- EVEN ON NMR$ 958 mil
- AZT ENERGIA ONR$ 253 mil
- SABESP ON NMR$ 246 mil
- VALE ON N1R$ 177 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 138 mil
- BOMBRIL PNR$ 124 mil
Vendas
- GRENDENE ON NMR$ 6,6 mi
- CEB PNAR$ 205 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 180 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 48
- Cinco maiores
- 54%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 282,9 mi16,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 210,1 mi12,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 163,2 mi9,5% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 158,4 mi9,2% do PL
- BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 110,8 mi6,5% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 80,8 mi4,7% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 61,2 mi3,6% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 53,4 mi3,1% do PL
- COSAN ON NMR$ 50,1 mi2,9% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 49,5 mi2,9% do PL
- PETROBRAS ONR$ 43,1 mi2,5% do PL
- VALID ON NMR$ 39,1 mi2,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.