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Fundo de investimento · CNPJ 02.444.266/0001-59
SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 300,2 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 6,9 mi em aquisições.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: SET INVESTIMENTOS GESTÃO DE ATIVOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 331,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 5,9 mi
- CYRELA REALT ON NMValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- SLC AGRICOLA ON NMValor de mercado maior+R$ 4 mi
- CRUZEIRO EDU ON NMValor de mercado maior+R$ 2,5 mi
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 4,4 mi
- SUZANO S.A. ON NMValor de mercado menor−R$ 3,5 mi
- EZTEC ON NMValor de mercado menor−R$ 3,4 mi
- LOG COM PROP ON NMValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/05/2025
- Constituição
- 27/05/2025
- Início da classe
- 27/05/2025
- Registro na CVM
- 27/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,9 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- CYRELA REALT ON NMR$ 6 mi
- WEG ON NMR$ 918 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,1%
- Títulos públicos e compromissadas1%
- Outros1%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 301,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 300,2 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 300,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 39,7 mi13,1% dos ativos13,2% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 36,6 mi12,1% dos ativos12,2% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 34,9 mi11,6% dos ativos11,6% do PL
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 26,1 mi8,7% dos ativos8,7% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 24 mi8% dos ativos8% do PL
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 23,7 mi7,9% dos ativos7,9% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 17 mi5,6% dos ativos5,7% do PL
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 16,1 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 16,1 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- CRUZEIRO EDU ON NMAçõesR$ 15,3 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- EZTEC ON NMAçõesR$ 9,8 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,9 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,6 mi2,2% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 5,1 mi1,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 3 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2,9 mi1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,9% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,4 mi0,8% dos ativos
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi0,7% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 944 mil0,3% dos ativos
- ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 803 mil0,3% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 480 mil0,2% dos ativos
- ITAUSA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 415 mil0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 27 posições: 9 mantidas, 8 encerradas e 10 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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