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Fundo de investimento · CNPJ 01.655.956/0001-94

SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Denominação oficial: SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Condomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi (-0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 85%.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,6 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SANTANDER VIP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 780,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 6,4 mi
GERAIS SANEAMENNova posição declarada+R$ 4,5 mi
BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 3,1 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 28,3 mi
BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 5,3 mi
BANCO GMAC S/AValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
BANCO VOLKSWAGEValor de mercado menor−R$ 653 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 21/03/2025
Constituição: 20/02/1997
Início da classe: 21/03/2025
Registro na CVM: 21/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 21/03/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas64,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras25,1%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários8,5%
Cotas de fundos1,7%
Crédito privado / agro0,3%
Outros0%

57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 85% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,6 bi
Obrigações declaradas: R$ 321 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 1,6 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 576 mi36,5% dos ativos36,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 441,2 mi28% dos ativos28% do PL
DebênturesR$ 131,8 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 106,7 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
SANT BANESPADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 83 mi5,3% dos ativos5,3% do PL
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,5 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,5 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,1 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,6 mi1% dos ativos1% do PL
C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,2 mi1% dos ativos1% do PL
CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,3 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,4 mi0,7% dos ativos0,7% do PL

Ver os demais 45 grupos de ativos

BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,1 mi0,6% dos ativos
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 6,2 mi0,4% dos ativos
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,9 mi0,4% dos ativos
Banco DaycovalDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5 mi0,3% dos ativos
BANCO MORGAN STDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi0,3% dos ativos
GERAIS SANEAMENTítulos de Crédito PrivadoR$ 4,5 mi0,3% dos ativos
HSBC BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi0,3% dos ativos
BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,3% dos ativos
STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4 mi0,3% dos ativos
BANCO CNHDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi0,2% dos ativos
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi0,2% dos ativos
SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi0,2% dos ativos
BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi0,2% dos ativos
NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi0,2% dos ativos
BC FIDIS INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,2% dos ativos
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
Banco Mercedes-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,2% dos ativos
BANCO SUMITOMODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi0,1% dos ativos
BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,1% dos ativos
BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi0,1% dos ativos
DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi<0,1% dos ativos
BANCO CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi<0,1% dos ativos
ARVIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi<0,1% dos ativos
BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi<0,1% dos ativos
Banco Yamaha MoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos
BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi<0,1% dos ativos
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 905 mil<0,1% dos ativos
BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 871 mil<0,1% dos ativos
BANCO SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 860 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 841 mil<0,1% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 539 mil<0,1% dos ativos
COBUCCIO I FIDC - SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA.Cotas de FundosR$ 482 mil<0,1% dos ativos
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 315 mil<0,1% dos ativos
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 267 mil<0,1% dos ativos
BANCO IBM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 84 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
AMERICANAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 321 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,6 bi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 321 posições: 146 mantidas, 78 encerradas e 97 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 114 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 576 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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