Dossiê do fundo
CONSERVADOR
Denominação oficial: CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.631.246/0001-24
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 199,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 96%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CONSERVADOR declarava patrimônio líquido de R$ 199,1 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 124,1 mi62,3% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 40,3 mi20,2% do PL
- PREVI NOVARTIS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 13 mi6,5% do PL
- ZERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 9,6 mi4,8% do PL
- BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,7 mi2,3% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi1,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi1,4% do PL
- ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,2 mi0,6% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 591 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 64 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.