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Fundo de investimento · CNPJ 01.591.605/0001-67
SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 bi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 84%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 4,7 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 28,3 mi
- BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 19,1 mi
- CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 15,2 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 7,1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 168,4 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 23,4 mi
- BANCO CITIBANKValor de mercado menor−R$ 16,1 mi
- BANCO GMAC S/AValor de mercado menor−R$ 5,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/03/2025
- Constituição
- 07/01/1997
- Início da classe
- 21/03/2025
- Registro na CVM
- 21/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/03/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas65,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras25,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários9,2%
- Cotas de fundos0%
- Crédito privado / agro0%
- Outros0%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 84% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 7,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 566 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,5 bi35,3% dos ativos35,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,2 bi30,1% dos ativos30,1% do PL
- DebênturesR$ 647 mi9% dos ativos9% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 392,1 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- SANT BANESPADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 331,7 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 183 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 135,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 100,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 60,6 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,6 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,8 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,3 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- C6 CONSIGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35 mi0,5% dos ativos
- Banco DaycovalDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,8 mi0,5% dos ativos
- NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,5 mi0,5% dos ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,8 mi0,4% dos ativos
- BANCO RABOBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 27,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 26,4 mi0,4% dos ativos
- BANCO AGIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,9 mi0,3% dos ativos
- SCOTIABANK BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,3 mi0,3% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 20,8 mi0,3% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 19,4 mi0,3% dos ativos
- STELLANTISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 18,9 mi0,3% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO MORGAN STDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi0,2% dos ativos
- BC FIDIS INVESTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,6 mi0,2% dos ativos
- HSBC BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,4 mi0,2% dos ativos
- BANCO CITIBANKDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi0,2% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 14,2 mi0,2% dos ativos
- Banco Mercedes-Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO CNHDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,7 mi0,2% dos ativos
- BANCO SUMITOMODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 12,1 mi0,2% dos ativos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi0,2% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,9 mi0,1% dos ativos
- PORTO SEGURO FIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,7 mi0,1% dos ativos
- BANCO SCANIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi0,1% dos ativos
- MERCADO CREDDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,2 mi0,1% dos ativos
- BANCO RANDON SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi<0,1% dos ativos
- BANCO CSF S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi<0,1% dos ativos
- BNP PARIBASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,4 mi<0,1% dos ativos
- BANCO SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- Banco Yamaha MoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,9 mi<0,1% dos ativos
- JOHN DEEREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,6 mi<0,1% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- MERC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi<0,1% dos ativos
- COELBATítulos de Crédito PrivadoR$ 2,1 mi<0,1% dos ativos
- BANCO IBM S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 461 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 43 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 566 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 6,8 bi.
- SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 4,7 bi
- SANTANDER DSA ADVENTISTAS RF REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 983 mi
- SANTANDER SAPPHIRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 335,7 mi
- SANTANDER PARAOPEBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 280,2 mi
- SANTANDER CENTRUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 184,8 mi
- NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 134,7 mi
- CLASSE ÚNICA DO SANTANDER SUL PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADAR$ 90 mi
- MUTUOPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,3 mi
- SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,4 mi
- SANTANDER HAPVIDA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 17,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 408 posições: 183 mantidas, 108 encerradas e 117 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 132 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 576 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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