Dossiê do fundo
CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50
Denominação oficial: CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO-RESP LIMITADA
CNPJ 01.165.780/0001-92
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 80%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER PERSONALIZADO 50 declarava patrimônio líquido de R$ 6 bi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 879 mi em aquisições e R$ 830,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 6,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 879 mi em aquisições e R$ 830,2 mi em vendas — giro equivalente a 28% do patrimônio.
Aquisições
- BMFR$ 401,2 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 230,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 202,5 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 12 mi
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 11 mi
- DebênturesR$ 10,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 401,4 mi
- BMFR$ 235 mi
- DI de 1 dia - FuturoR$ 193,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 2 bi32,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,4 bi22,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 640,4 mi10,6% do PL
- DebênturesR$ 566,4 mi9,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 313,6 mi5,2% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 306,7 mi5,1% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 136,3 mi2,3% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 68 mi1,1% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 64,4 mi1,1% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 50,5 mi0,8% do PL
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 48,1 mi0,8% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 46,3 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 6 bi
- CAIXA FAZENDA RJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LP - RESP LIMITADAR$ 3,2 bi
- CAIXA EXECUTIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 bi
- CAIXA IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 582,6 mi
- CAIXA E-FUNDO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,7 mi
- CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 40,3 mi
- CAIXA CLÁSSICO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 27,7 mi
- CAIXA RELACIONAMENTO IDEAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,5 mi
- CAIXA DESENVOLVER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.