Dossiê do fundo
BRADESCO FAPA SENIOR
Denominação oficial: BRADESCO FAPA SENIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 00.893.531/0001-50
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 146,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 96%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BRADESCO FAPA SENIOR declarava patrimônio líquido de R$ 146,9 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 148 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 118,5 mi80,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,2 mi4,9% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 6,7 mi4,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 4,1 mi2,8% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 3,7 mi2,5% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 2,7 mi1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 37 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 3 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 19 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.