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Fundo de investimento
CAPEF EXCLUSIVO III
Denominação oficial: CAPEF EXCLUSIVO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 66.395.363/0001-81
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 148,2 mi
- Posição de referência
- 05/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 81%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 05/2026, CAPEF EXCLUSIVO III declarava patrimônio líquido de R$ 148,2 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 87% do patrimônio.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPEF EXCLUSIVO III, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 15/04/2026
- Registro na CVM
- 22/04/2026
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/04/2026
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 05/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO XP S.AR$ 31,9 mi21,5% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 26,3 mi17,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.R$ 24,9 mi16,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20 mi13,5% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SAR$ 16,3 mi11% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 13,4 mi9% do PL
- BANCO INTER S.AR$ 7,2 mi4,9% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 5,7 mi3,9% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 1,2 mi0,8% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 763 mil0,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 561 mil0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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