Dossiê do fundo
ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV
Denominação oficial: ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 65.483.801/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 5,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 56%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV declarava patrimônio líquido de R$ 5,1 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 79% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 213 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 16,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,7 mi em aquisições e R$ 213 mil em vendas — giro equivalente a 77% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 323 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 321 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 247 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 234 mil
- B3 ON EJ NMR$ 230 mil
- COPEL ON NMR$ 211 mil
- SABESP ON NMR$ 201 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 198 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 130 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 83 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 56%
- Em cotas de fundos
- 29%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi35% do PL
- Valores a PagarR$ 1 mi20,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 523 mil10,4% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 326 mil6,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 322 mil6,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 313 mil6,2% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 256 mil5,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 237 mil4,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 235 mil4,7% do PL
- COPEL ON NMR$ 211 mil4,2% do PL
- SABESP ON NMR$ 206 mil4,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 197 mil3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 5,1 mi
- BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
- BRADESCO FUND OF FUNDS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.