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Fundo de investimento · CNPJ 65.483.801/0001-09

ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV

Denominação oficial: ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAAções LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV declarava patrimônio líquido de R$ 17,1 mi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 40%. No mês, registrou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: BRADESCO LONG ONLY FIE II FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 12,8 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ESTRATÉGIA DAHLIA AÇÕES PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 1,4 mi
PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 1,1 mi
AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 749 mil
B3 ON NMNova posição declarada+R$ 725 mil

Reduções e saídas

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
MULTIPLAN ON EJ N2Não aparece na posição atual−R$ 644 mil
B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 624 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 23/03/2026
Constituição: 04/03/2026
Início da classe: 04/03/2026
Registro na CVM: 04/03/2026
Registro/adequação RCVM 175: 04/03/2026
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: OUTROS
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 41% do PL.

Aquisições

PRIO ON NMR$ 1,1 mi
AXIA ENERGIA ON NMR$ 714 mil
VALE ON EDJ NMR$ 515 mil
ITAUUNIBANCO PN N1R$ 411 mil
AMBEV S/A ONR$ 365 mil
EMBRAER ON NMR$ 323 mil
SABESP ON NMR$ 267 mil
SUZANO S.A. ON NMR$ 256 mil

Vendas

ITAUUNIBANCO PN N1R$ 385 mil
VALE ON EDJ NMR$ 304 mil
CURY S/A ON NMR$ 297 mil
EQUATORIAL ON NMR$ 281 mil
ENEVA ON NMR$ 226 mil
B3 ON NMR$ 155 mil
COPASA ON NMR$ 127 mil
CYRELA REALT ON NMR$ 116 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários85,9%
Cotas de fundos11,8%
Outros2,3%

31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 40% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 17,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 166 mil
Ajustes negativos: -R$ 10 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 17,1 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 17,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi9,3% dos ativos9,4% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 1,5 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 1,4 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
PRIO ON NMAçõesR$ 1,4 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
COPASA ON NMAçõesR$ 900 mil5,2% dos ativos5,3% do PL
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 870 mil5% dos ativos5,1% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 862 mil5% dos ativos5% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 749 mil4,3% dos ativos4,4% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 747 mil4,3% dos ativos4,4% do PL
B3 ON NMAçõesR$ 725 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
ENEVA ON NMAçõesR$ 629 mil3,6% dos ativos3,7% do PL
ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 605 mil3,5% dos ativos3,5% do PL

Ver os demais 19 grupos de ativos

CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 551 mil3,2% dos ativos
MULTIPLAN ON N2AçõesR$ 530 mil3,1% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 444 mil2,6% dos ativos
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 437 mil2,5% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 420 mil2,4% dos ativos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 395 mil2,3% dos ativos
AMBEV S/A ONAçõesR$ 370 mil2,1% dos ativos
TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 336 mil1,9% dos ativos
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições titularesR$ 317 mil1,8% dos ativos
PASSONAçõesR$ 315 mil1,8% dos ativos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 299 mil1,7% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 249 mil1,4% dos ativos
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 172 mil1% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 108 mil0,6% dos ativos
ORIZON ON EB NMAçõesR$ 93 mil0,5% dos ativos
Valores a ReceberR$ 74 mil0,4% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 59 mil0,3% dos ativos
FUT IND/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 148 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
FUT WIN/V26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 10 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 17,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 53 posições: 31 mantidas, 22 encerradas. 23 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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