Dossiê do fundo
ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB
Denominação oficial: ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 64.427.950/0001-80
- Patrimônio líquido
- R$ 328,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 96%
+32.724,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB declarava patrimônio líquido de R$ 328,2 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 326,6 mi em aquisições e R$ 39,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 830,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 326,6 mi em aquisições e R$ 39,3 mi em vendas — giro equivalente a 111% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 326,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 39,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 290,5 mi88,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 9,8 mi3% do PL
- DebênturesR$ 6 mi1,8% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 5,8 mi1,8% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 4,2 mi1,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 3,1 mi1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 2,9 mi0,9% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 2,7 mi0,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 1,7 mi0,5% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 1,5 mi0,5% do PL
- OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -R$ 1,3 mi0,4% do PL
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONALR$ 1,3 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 328,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.