Dossiê do fundo
VINCI MONALISA CASH
Denominação oficial: VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 64.169.654/0001-26
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 120,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 84%
-25,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI MONALISA CASH declarava patrimônio líquido de R$ 120,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,3 mi em aquisições e R$ 44,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 39,3 mi em aquisições e R$ 44,6 mi em vendas — giro equivalente a 69% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 39,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 44,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 72%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 38,3 mi31,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 29,7 mi24,6% do PL
- VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 21,4 mi17,7% do PL
- VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 10,8 mi8,9% do PL
- VINCI TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7 mi5,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 3,7 mi3,1% do PL
- CONEXÃO VINCI GAS DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi2,2% do PL
- CONEXÃO VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,6 mi2,2% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 2 mi1,6% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,7 mi1,4% do PL
- Valores a PagarR$ 377 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.