Dossiê do fundo
NEST FALCON
Denominação oficial: NEST FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 64.006.995/0001-80
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 105
- Cinco maiores posições
- 52%
-4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NEST FALCON declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 mi, distribuído em 105 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 179% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 589% do patrimônio.
Aquisições
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 997 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 899 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 353 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 346 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 304 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 296 mil
Vendas
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1 mi
- BRADESPAR PN N1R$ 982 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 860 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 326 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 313 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 284 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 241 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 105
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 3%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi50,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 897 mil40% do PL
- ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE Ã?NDICER$ 709 mil31,6% do PL
- IGUATEMI S.A ON N1R$ 683 mil30,5% do PL
- DisponibilidadeR$ 269 mil12% do PL
- IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 238 mil10,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 181 mil8,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 156 mil6,9% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 140 mil6,3% do PL
- ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A.R$ 112 mil5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADAR$ 96 mil4,3% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 95 mil4,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.