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Fundo de investimento · CNPJ 64.006.995/0001-80
NEST FALCON
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NEST FALCON declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 85 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 45% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NEST FALCON, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 193 mil
- ITAUSA PN N1Nova posição declarada+R$ 181 mil
- TELEF BRASIL ON EJNova posição declarada+R$ 41 mil
- ROMI ON EJ NMNova posição declarada+R$ 40 mil
Reduções e saídas
- IGUATEMI S.A UNT N1Não aparece na posição atual−R$ 384 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 192 mil
- PETROBRAS ON N2Não aparece na posição atual−R$ 98 mil
- GERDAU MET PN N1Valor de mercado menor−R$ 64 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/01/2026
- Constituição
- 10/12/2025
- Início da classe
- 10/12/2025
- Registro na CVM
- 10/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 2,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 243% do PL.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 927 mil
- GERDAU PN N1R$ 599 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 410 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 392 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 105 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 58 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 42 mil
- FLEURY ON EJ NMR$ 42 mil
Vendas
- ITAUSA PN N1R$ 731 mil
- GERDAU MET PN N1R$ 584 mil
- GERDAU PN N1R$ 403 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 318 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 112 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 56 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 41 mil
- SUZANO S.A. ON NMR$ 37 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários45,3%
- Títulos públicos e compromissadas34,2%
- Cotas de fundos9,6%
- Investimento no exterior6,5%
- Outros4,4%
85 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi34,2% dos ativos56% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 193 mil5,6% dos ativos9,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 181 mil5,2% dos ativos8,6% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 112 mil3,3% dos ativos5,3% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 87 mil2,5% dos ativos4,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 64 mil1,8% dos ativos3% do PL
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 47 mil1,4% dos ativos2,2% do PL
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 45 mil1,3% dos ativos2,2% do PL
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 44 mil1,3% dos ativos2,1% do PL
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 41 mil1,2% dos ativos1,9% do PL
- IRANI ON ED NMAçõesR$ 40 mil1,2% dos ativos1,9% do PL
- ROMI ON EJ NMAçõesR$ 40 mil1,2% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 73 grupos de ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 38 mil1,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A ON N1AçõesR$ 37 mil1,1% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 34 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 33 mil1% dos ativos
- AMAZONIA ONAçõesR$ 33 mil0,9% dos ativos
- NEOGRID ONAçõesR$ 29 mil0,8% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 29 mil0,8% dos ativos
- TAURUS ARMAS PN N2AçõesR$ 25 mil0,7% dos ativos
- WESTWING ON NMAçõesR$ 25 mil0,7% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 22 mil0,7% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 22 mil0,7% dos ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 22 mil0,6% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 22 mil0,6% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 22 mil0,6% dos ativos
- MULTILASER ON NMAçõesR$ 21 mil0,6% dos ativos
- SANEPAR PN N2AçõesR$ 21 mil0,6% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 21 mil0,6% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 21 mil0,6% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 21 mil0,6% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- OCEANPACT ON NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- UNIFIQUE ON NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 20 mil0,6% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 19 mil0,6% dos ativos
- BRASILAGRO ON NMAçõesR$ 18 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 18 mil0,5% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 18 mil0,5% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil0,5% dos ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 16 mil0,5% dos ativos
- CenterPoint Energy IncInvestimento no ExteriorR$ 13 mil0,4% dos ativos
- DTE Energy CoInvestimento no ExteriorR$ 13 mil0,4% dos ativos
- Evergy IncInvestimento no ExteriorR$ 13 mil0,4% dos ativos
- Alliant Energy CorpInvestimento no ExteriorR$ 12 mil0,4% dos ativos
- Regency Centers CorpInvestimento no ExteriorR$ 12 mil0,3% dos ativos
- Southern CoInvestimento no ExteriorR$ 12 mil0,3% dos ativos
- Loews CorpInvestimento no ExteriorR$ 12 mil0,3% dos ativos
- Coca-Cola Enterprises IncInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- Pinnacle West Capital CorpInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- Consolidated Edison IncInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- Atmos Energy CorpInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- Realty Income CorpInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- FirstEnergy CorpInvestimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
- Duke Energy CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- PPL CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- CMS Energy CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- Wisconsin Energy CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- Ameren CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- McDonalds CorpInvestimento no ExteriorR$ 10 mil0,3% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 6 mil0,2% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- PINEIM5/C WT3AçõesR$ 589<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 345<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 135<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE Ã?NDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 555 mil
- IT NOW SMALL CAP FUNDO DE INDICEObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 198 mil
- GERDAU MET PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 118 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 105 mil
- ITAU UNIBANCO HOLDING FINANCEIRA S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 101 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 94 mil
- IGUATEMI S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 86 mil
- IGUATEMI S.A UNT N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 28 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 27 mil
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 20 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 167 posições: 11 mantidas, 83 encerradas e 73 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 62 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- NEST SILVER FENIX FIC DE FIDC DE RESP ILIMITADAFIDC
- NEST FENIX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- NEST ADJUST ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- NEST IBOVESPA ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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