Fundo de investimento
ASSAY II
Denominação oficial: ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 63.918.418/0001-00
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 299,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 54
- Cinco maiores posições
- 55%
-6,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASSAY II declarava patrimônio líquido de R$ 299,3 mi, distribuído em 54 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 44% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6 mil em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6 mil em aquisições e R$ 6,2 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- DIMED ONR$ 6 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,7 mi
- DIMED ONR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 54
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 17%
Principais ativos
- CAIXA EXTERNO OFFSHORER$ 81,1 mi27,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 71,9 mi24% do PL
- COPEL ON N1R$ 18,2 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 17,4 mi5,8% do PL
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACR$ 17 mi5,7% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 16,7 mi5,6% do PL
- ISHARES MSCI BRAZIL ETFR$ 15,4 mi5,1% do PL
- VISTA ENERGY SAB DE CVR$ 14,9 mi5% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICER$ 12,3 mi4,1% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 12 mi4% do PL
- SIEMENS ENERGY AGR$ 11,6 mi3,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 9,5 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 299,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.