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Fundo de investimento · CNPJ 63.918.418/0001-00
ASSAY II
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASSAY II declarava patrimônio líquido de R$ 324,4 mi (+2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 38% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 3 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 317 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TITANS EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 324,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASSAY II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 7,1 mi
- SANDISK CORP DEValor de mercado maior+R$ 6,2 mi
- ROLLS-ROYCE GROUP PLCValor de mercado maior+R$ 5,7 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 22,9 mi
- PALO ALTO NETWORKS INCValor de mercado menor−R$ 11 mi
- SIEMENS ENERGY AGValor de mercado menor−R$ 9,3 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/12/2025
- Constituição
- 27/11/2025
- Início da classe
- 27/11/2025
- Registro na CVM
- 03/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/12/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 6,6 mi em aquisições e R$ 3 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,6 mi
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior37,6%
- Cotas de fundos26,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18%
- Outros17%
- Títulos públicos e compromissadas0,4%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 27% estão em cotas de fundos e 38% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 337 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 6,2 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 324,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 324,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 57,3 mi17% dos ativos17,7% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 55,9 mi16,6% dos ativos17,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 33,5 mi9,9% dos ativos10,3% do PL
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 23,9 mi7,1% dos ativos7,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 16,9 mi5% dos ativos5,2% do PL
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 12,6 mi3,7% dos ativos3,9% do PL
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 10,1 mi3% dos ativos3,1% do PL
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 9,8 mi2,9% dos ativos3% do PL
- ALPHABET INCInvestimento no ExteriorR$ 9,7 mi2,9% dos ativos3% do PL
- ROLLS-ROYCE GROUP PLCInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi2,7% dos ativos2,8% do PL
- GENERAL ELECTRIC COInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 8 mi2,4% dos ativos2,5% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- SK HYNIX INCInvestimento no ExteriorR$ 7,6 mi2,2% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 7,1 mi2,1% dos ativos
- SANDISK CORP DEInvestimento no ExteriorR$ 7 mi2,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 6,9 mi2,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 6,5 mi1,9% dos ativos
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 5,8 mi1,7% dos ativos
- BANCO MACRO SAInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi1,4% dos ativos
- SIEMENS ENERGY AGInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi1% dos ativos
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi1% dos ativos
- NEBIUS GROUP NVInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi1% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 2,7 mi0,8% dos ativos
- SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no ExteriorR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- LUMENTUM HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETFInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
- GE VERNOVA LLCInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,5% dos ativos
- EMBRAER S.A.Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- YPF SAInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- COHERENT CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi0,5% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi0,4% dos ativos
- PALO ALTO NETWORKS INCInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- VISTA ENERGY SAB DE CVInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 684 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 500 mil0,1% dos ativos
- WSPFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- ISPFU26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- EUPFN26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETFInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 3,4 mi
- MOLSON COORS BEVERAGE COInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 2,7 mi
- HYPERA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,3 mi
- INTELBRAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- M.DIASBRANCO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 53 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 324,4 mi.
- TITANS EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 324,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 40 mantidas, 41 encerradas. 48 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERENNE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ROYALS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- BETA-S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- UBS BRONCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- MULLIGAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PERENNE INVESTIMENTOS LTDA. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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