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Fundo de investimento · CNPJ 63.881.749/0001-05
JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 223,2 mi (-1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 44% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 51%. No mês, registrou R$ 16 em aquisições e R$ 657 em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 221,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: JASPE H10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 223,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 11,9 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado maior+R$ 8,3 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 2,5 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2Nova posição declarada+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 16 mi
- ALLOS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- MULTIPLAN ON N2Não aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
- NEXGEN ENERGY LTDValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/01/2026
- Constituição
- 18/11/2025
- Início da classe
- 18/11/2025
- Registro na CVM
- 01/12/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/12/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16 em aquisições e R$ 657 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC P NMR$ 16
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 657
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos44%
- Investimento no exterior26,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários13,2%
- Títulos públicos e compromissadas12,1%
- Outros3,8%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 51% dos ativos brutos, 44% estão em cotas de fundos e 27% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 223,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 18 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 223,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 223,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 27,2 mi12,2% dos ativos12,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 26,9 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1Investimento no ExteriorR$ 25,7 mi11,5% dos ativos11,5% do PL
- WHG LONG BIASED VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 17,9 mi8% dos ativos8% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16,7 mi7,5% dos ativos7,5% do PL
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 14,1 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 8,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL BInvestimento no ExteriorR$ 7,4 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- NEXGEN ENERGY LTDInvestimento no ExteriorR$ 6,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUSTInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- NORTE CITRINO FINTECH FUND I LPInvestimento no ExteriorR$ 4,8 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,7 mi2,1% dos ativos
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,6 mi2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 4,3 mi1,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 3,9 mi1,8% dos ativos
- LEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,9 mi1,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 2,7 mi1,2% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 2,5 mi1,1% dos ativos
- ALEXIA VENTURES 1 LPInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi1,1% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2,5 mi1,1% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 2,4 mi1,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,2 mi1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,2 mi1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 2,2 mi1% dos ativos
- MONASHEES X LPInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
- VOLPE CAPITAL FUND L.P.Investimento no ExteriorR$ 1,8 mi0,8% dos ativos
- MAYA CAPITAL VENTURES II LPInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
- CORTON E-COMMERCE TECHNOLOGY FUND I LP CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- NORTE VENTURES II LPInvestimento no ExteriorR$ 910 mil0,4% dos ativos
- KASZEK VENTURES OPPORTUNITY II L.P.Investimento no ExteriorR$ 740 mil0,3% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 690 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 145 mil<0,1% dos ativos
- WINFQ26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 104 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC P NMAçõesR$ 653<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DOLFQ26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 18 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 223,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 61 posições: 0 mantidas, 24 encerradas e 37 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 13 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GRANADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- CITRINO ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CITRINO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- CITRINO DEBENTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAFIF
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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