Dossiê do fundo
JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 63.881.749/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 206 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 48%
+10,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 206 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 52% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- SABESP ON NMR$ 4 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 48%
- No exterior
- 30%
Principais ativos
- ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 27,6 mi13,4% do PL
- ATMOS ILÍQUIDOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 24,6 mi11,9% do PL
- INVESCO QQQ TRUST SERIES 1R$ 24,2 mi11,7% do PL
- WHG LONG BIASED VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 15,7 mi7,6% do PL
- ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 15 mi7,3% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,4 mi5,5% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 8,7 mi4,2% do PL
- NEXGEN ENERGY LTDR$ 7,6 mi3,7% do PL
- VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL BR$ 7,1 mi3,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7 mi3,4% do PL
- COSAN ON NMR$ 6,3 mi3% do PL
- SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUSTR$ 5,6 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 206 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.