Dossiê do fundo
LIQUIDITI
Denominação oficial: LIQUIDITI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63.249.075/0001-20
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- NOAD GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administradora
- ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 66%
+21,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LIQUIDITI declarava patrimônio líquido de R$ 3,2 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 53% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 853 mil26,4% do PL
- PICPAY BANKR$ 608 mil18,9% do PL
- MULTIPLAN - EMPR$ 308 mil9,5% do PL
- BANCO ANDBANK SAR$ 251 mil7,8% do PL
- MANASA MADEIREIRA NACIONAL S.AR$ 211 mil6,5% do PL
- DebênturesR$ 204 mil6,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 199 mil6,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAR$ 181 mil5,6% do PL
- Banco CNH Industrial Capital S.A.R$ 141 mil4,4% do PL
- NBC BANKR$ 124 mil3,8% do PL
- BANCO ANDBANKR$ 68 mil2,1% do PL
- Valores a PagarR$ 64 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.