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Fundo de investimento · CNPJ 63.249.075/0001-20
LIQUIDITI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, LIQUIDITI declarava patrimônio líquido de R$ 5,3 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 34% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NOAD GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 7,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 1,9 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIQUIDITI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Manasa MadeireiNova posição declarada+R$ 705 mil
- PICPAY IP LTDANova posição declarada+R$ 598 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 442 mil
- VERT SECURITIZANova posição declarada+R$ 294 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- Banco BMCNão aparece na posição atual−R$ 167 mil
- NOVO BANCO CONTValor de mercado menor−R$ 165 mil
- Inepar Fem EquiNão aparece na posição atual−R$ 138 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/10/2025
- Constituição
- 17/10/2025
- Início da classe
- 17/10/2025
- Registro na CVM
- 17/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/10/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas34,1%
- Crédito privado / agro29,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários20,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras16,1%
- Outros0,1%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 361 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,9 mi34,1% dos ativos36,4% do PL
- DebênturesR$ 1,1 mi20,3% dos ativos21,6% do PL
- Manasa MadeireiTítulos ligados ao agronegócioR$ 705 mil12,5% dos ativos13,4% do PL
- PICPAY IP LTDADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 598 mil10,6% dos ativos11,3% do PL
- VERT SECURITIZATítulos ligados ao agronegócioR$ 294 mil5,2% dos ativos5,6% do PL
- JOHN DEERE BRASTítulos ligados ao agronegócioR$ 170 mil3% dos ativos3,2% do PL
- Banco CNHTítulos ligados ao agronegócioR$ 162 mil2,9% dos ativos3,1% do PL
- BANCO BOCOM BBMTítulos ligados ao agronegócioR$ 144 mil2,6% dos ativos2,7% do PL
- Banco BradescoDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 131 mil2,3% dos ativos2,5% do PL
- VOTORANTINTítulos ligados ao agronegócioR$ 115 mil2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO COOP SICRTítulos ligados ao agronegócioR$ 69 mil1,2% dos ativos1,3% do PL
- TRIGONO ETF TEVDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- NEON FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 53 mil0,9% dos ativos
- NEO ENERGIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mil0,4% dos ativos
- BANCO PINEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23 mil0,4% dos ativos
- NOVO BANCO CONTDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21 mil0,4% dos ativos
- BRF S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- BANCO FIBRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 361 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 1,9 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 152 posições: 44 mantidas, 108 encerradas. 144 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NOAD GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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