Dossiê do fundo
ARCADIA WEALTH 2
Denominação oficial: ARCADIA WEALTH 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 63.201.355/0001-69
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 42,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 96%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARCADIA WEALTH 2 declarava patrimônio líquido de R$ 42,8 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 46 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,2 mi em aquisições e R$ 46 mi em vendas — giro equivalente a 117% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- FUT DOL/K26R$ 39,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 39%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 24,6 mi57,3% do PL
- CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 8,7 mi20,3% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,9 mi13,9% do PL
- UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 1 mi2,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 912 mil2,1% do PL
- CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 848 mil2% do PL
- FUT DOL/K26R$ 439 mil1% do PL
- FUT DI1/F28R$ 308 mil0,7% do PL
- UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 102 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 26 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.