Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 63.073.919/0001-25
BRADESCO DANA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, BRADESCO DANA declarava patrimônio líquido de R$ 21,8 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BANCO BRADESCO S.A.Administradora: BANCO BRADESCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 21,7 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BRADESCO DANA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO SAFRA S/ANova posição declarada+R$ 349 mil
- TECNOLOGIA BANCNova posição declarada+R$ 196 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 101 mil
- PETROLEO BRASILValor de mercado maior+R$ 85 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 844 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 378 mil
- IOCHPE-MAXIONNão aparece na posição atual−R$ 262 mil
- ELETROBRASNão aparece na posição atual−R$ 173 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/01/2026
- Constituição
- 07/10/2025
- Início da classe
- 07/10/2025
- Registro na CVM
- 07/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/10/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários71,9%
- Depósitos a prazo / letras financeiras11,4%
- Cotas de fundos10,9%
- Crédito privado / agro4,3%
- Títulos públicos e compromissadas1,5%
- Outros0,1%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 22,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 19,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 16,4 mi71,9% dos ativos75,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 640 mil2,8% dos ativos2,9% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 620 mil2,7% dos ativos2,8% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 560 mil2,5% dos ativos2,6% do PL
- PETROLEO BRASILTítulos de Crédito PrivadoR$ 383 mil1,7% dos ativos1,8% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 349 mil1,5% dos ativos1,6% do PL
- CAIXADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 345 mil1,5% dos ativos1,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 340 mil1,5% dos ativos1,6% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 323 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDACotas de FundosR$ 322 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 317 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 225 mil1% dos ativos1% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 219 mil1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 215 mil0,9% dos ativos
- SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 206 mil0,9% dos ativos
- ECO SECURITIZADTítulos ligados ao agronegócioR$ 201 mil0,9% dos ativos
- TECNOLOGIA BANCDebênturesR$ 196 mil0,9% dos ativos
- SMARTFIT ESCOLTítulos de Crédito PrivadoR$ 152 mil0,7% dos ativos
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 122 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 113 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 104 mil0,5% dos ativos
- AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102 mil0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 102 mil0,4% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 97 mil0,4% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 53 mil0,2% dos ativos
- ALSOL ENERGIASTítulos de Crédito PrivadoR$ 43 mil0,2% dos ativos
- SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 33 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 5 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mi
- AURA ALMAS MINERA O S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 202 mil
- CA MODAS S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 161 mil
- ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 160 mil
- CIA SANEAMENTO PARANA SANEPARObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 154 mil
- CACHOEIRA PAULISTA TRANSM DE ENE SAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 141 mil
- SENDAS DISTRIBUIDORA S/AObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 82 mil
- CIA DE AGUA E ESGOTO CEARA CAGECEObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 76 mil
- LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 21,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 188 posições: 143 mantidas, 45 encerradas. 78 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BANCO BRADESCO S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAM CORAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADAFIF
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAFIF
- BRAM CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAFIF
- BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PLUS - RESP LIMITADAFIF
BANCO BRADESCO S.A. tem 2.024 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.