Dossiê do fundo
ENCORE VALOR DIVIDENDOS
Denominação oficial: ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 62.808.774/0001-09
- Ações Dividendos
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 58%
+20,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ENCORE VALOR DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 45 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 10,8 mi em aquisições e R$ 1,1 mi em vendas — giro equivalente a 26% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL PNA N1R$ 6,8 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,5 mi
- ITAUSA PN N1R$ 641 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 532 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 513 mil
- SABESP ON NMR$ 236 mil
- GPS ON NMR$ 221 mil
- VIBRA ON NMR$ 175 mil
Vendas
- COPEL PNA N1R$ 602 mil
- ITAUSA PN N1R$ 399 mil
- ALLOS ON NMR$ 59 mil
- ALPARGATAS PN N1R$ 41 mil
- FLEURY ON NMR$ 9 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ALLOS ON NMR$ 6,5 mi14,5% do PL
- COPEL PNA N1R$ 6,1 mi13,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,2 mi11,7% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 4,9 mi11% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,2 mi7,1% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 3 mi6,7% do PL
- SABESP ON NMR$ 3 mi6,7% do PL
- SANTANDER BR UNTR$ 2,2 mi4,9% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 2,2 mi4,9% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 2,2 mi4,8% do PL
- FLEURY ON NMR$ 1,4 mi3% do PL
- GPS ON NMR$ 1,4 mi3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 42,7 mi
- VEXTY XP RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,3 mi
- NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- BPC CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,7 mi
- LIBERTAS FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,6 mi
- POB IL ALTERNATIVE ASSETS I FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi
- VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.