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Fundo de investimento · CNPJ 62.808.774/0001-09

ENCORE VALOR DIVIDENDOS

Denominação oficial: ENCORE VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções Dividendos

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ENCORE VALOR DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 79,8 mi (+3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 26 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%. No mês, registrou R$ 15,3 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 49,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 17,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE VALOR DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 6,6 mi
EQUATORIAL ON NMNova posição declarada+R$ 4,5 mi
SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
ENEVA ON NMNova posição declarada+R$ 2,3 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 5 mi
ALLOS ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
VULCABRAS ONNão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/10/2025
Constituição: 16/09/2025
Início da classe: 16/09/2025
Registro na CVM: 19/09/2025
Registro/adequação RCVM 175: 19/09/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Dividendos
Indicador de desempenho: Não se aplica
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 15,3 mi em aquisições e R$ 3,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 24% do PL.

Aquisições

ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,3 mi
SMART FIT ON NMR$ 3,1 mi
ENEVA ON NMR$ 2,3 mi
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 1,2 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 918 mil
COPEL ON N1R$ 409 mil
DIMED ONR$ 379 mil
GPS ON NMR$ 275 mil

Vendas

ALLOS ON ED NMR$ 3,7 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,6%
Outros0,7%
Títulos públicos e compromissadas0,7%

26 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 79,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 129 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 79,8 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 79,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

COPEL ON N1AçõesR$ 12,2 mi15,3% dos ativos15,3% do PL
SMART FIT ON NMAçõesR$ 7,9 mi9,8% dos ativos9,9% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,6 mi8,2% dos ativos8,2% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,4 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi5,6% dos ativos5,6% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 4,4 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 3,9 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
DIMED ONAçõesR$ 3,8 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,7 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,1 mi3,9% dos ativos3,9% do PL

Ver os demais 14 grupos de ativos

AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,3 mi2,9% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 2,3 mi2,9% dos ativos
GPS ON NMAçõesR$ 1,9 mi2,4% dos ativos
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,7 mi2,2% dos ativos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi1,8% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi1,8% dos ativos
SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1,5% dos ativos
VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 949 mil1,2% dos ativos
FLEURY ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 883 mil1,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 570 mil0,7% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 530 mil0,7% dos ativos
GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 365 mil0,5% dos ativos
VULCABRAS ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil0,1% dos ativos
SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VULCABRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 86 mil
VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 75,4 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 26 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 20 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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