Dossiê do fundo
FATOR DIV
Denominação oficial: FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.627.477/0001-59
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 31%
-1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FATOR DIV declarava patrimônio líquido de R$ 24,3 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 22,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 701 mil
- CURY S/A ON NMR$ 517 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 484 mil
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 337 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 252 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 121 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 599 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 416 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 245 mil
- ISA ENERGIA PN N1R$ 239 mil
- EZTEC ON NMR$ 203 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 120 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 31%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS ON N2R$ 2 mi8,4% do PL
- CEMIG PN EJ N1R$ 1,5 mi6,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,5 mi6,1% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1,3 mi5,5% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,1 mi4,7% do PL
- TIM ON EJ NMR$ 1,1 mi4,6% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1 mi4,2% do PL
- BRASIL ON NMR$ 1 mi4,1% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 902 mil3,7% do PL
- TAESA UNT N2R$ 860 mil3,5% do PL
- KLABIN S/A UNT N2R$ 847 mil3,5% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 816 mil3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 11,8 mi
- FATOR VIGOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 9,2 mi
- MOPYATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,4 mi
- FATOR ESCALADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.