Dossiê do fundo
EXPL ROCKDAYS STOCKS
Denominação oficial: EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 62.586.444/0001-08
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 28 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 71%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EXPL ROCKDAYS STOCKS declarava patrimônio líquido de R$ 28 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 47% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,8 mi em aquisições e R$ 1,2 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- VAMOS ON NMR$ 935 mil
- VULCABRAS ONR$ 820 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 805 mil
- KEPLER WEBER ONR$ 285 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 690 mil
- VAMOS ON NMR$ 544 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 39%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EXPLORITAS MARATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 11,7 mi41,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,8 mi13,8% do PL
- VULCABRAS ONR$ 2,4 mi8,6% do PL
- DebênturesR$ 1,7 mi6,2% do PL
- PRIO ON NMR$ 1,5 mi5,3% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 1,2 mi4,2% do PL
- KEPLER WEBER ONR$ 973 mil3,5% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 860 mil3,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 822 mil2,9% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 774 mil2,8% do PL
- BLAUONR$ 759 mil2,7% do PL
- PRINER ON NMR$ 603 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.