Dossiê do fundo
ITAÚ CASH ENHANCED USD
Denominação oficial: ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 61.303.870/0001-24
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 53
- Cinco maiores posições
- 46%
-24,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CASH ENHANCED USD declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 mi, distribuído em 53 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 96% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 53
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 96%
Principais ativos
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 47552,3599R$ 246 mil16,8% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2635,6012R$ 180 mil12,3% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1001,5284R$ 89 mil6% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 948,8164R$ 84 mil5,7% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 5271,2024R$ 84 mil5,7% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 210,8481R$ 73 mil5% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 8961,044R$ 48 mil3,3% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 368,9842R$ 44 mil3% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 44 mil3% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 632,5443R$ 40 mil2,7% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1106,9525R$ 35 mil2,4% do PL
- 3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 474,4082R$ 35 mil2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.