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Fundo de investimento · CNPJ 61.303.870/0001-24

ITAÚ CASH ENHANCED USD

Denominação oficial: ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados Invest. no Exterior

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ CASH ENHANCED USD declarava patrimônio líquido de R$ 4,3 mi (+36,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 55 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 98% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 4,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ CASH ENHANCED USD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 7265,9425Nova posição declarada+R$ 415 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 57956,0634Nova posição declarada+R$ 300 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3197,0147Nova posição declarada+R$ 234 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3342,3335Nova posição declarada+R$ 211 mil

Reduções e saídas

3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 5512,8235Não aparece na posição atual−R$ 340 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 51016,9917Não aparece na posição atual−R$ 258 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 38928,2518Não aparece na posição atual−R$ 197 mil
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1764,1035Não aparece na posição atual−R$ 145 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 10/07/2025
Constituição: 13/06/2025
Início da classe: 13/06/2025
Registro na CVM: 13/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 13/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: OUTROS
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior98,4%
Outros1,1%
Títulos públicos e compromissadas0,5%
Cotas de fundos0%

55 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 98% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 4,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 7 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 4,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 7265,9425Investimento no ExteriorR$ 415 mil9,7% dos ativos9,7% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 57956,0634Investimento no ExteriorR$ 300 mil7% dos ativos7% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3197,0147Investimento no ExteriorR$ 234 mil5,4% dos ativos5,4% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3342,3335Investimento no ExteriorR$ 211 mil4,9% dos ativos4,9% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2615,7393Investimento no ExteriorR$ 204 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 37847,1317Investimento no ExteriorR$ 196 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2179,7827Investimento no ExteriorR$ 182 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 33977,5814Investimento no ExteriorR$ 175 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2906,377Investimento no ExteriorR$ 168 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3051,6958Investimento no ExteriorR$ 160 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 581,2754Investimento no ExteriorR$ 158 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2325,1016Investimento no ExteriorR$ 121 mil2,8% dos ativos2,8% do PL

Ver os demais 43 grupos de ativos

3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1889,145Investimento no ExteriorR$ 108 mil2,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 20344,6389Investimento no ExteriorR$ 106 mil2,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 17438,2619Investimento no ExteriorR$ 91 mil2,1% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1598,5073Investimento no ExteriorR$ 91 mil2,1% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 16566,3488Investimento no ExteriorR$ 88 mil2% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 15134,9581Investimento no ExteriorR$ 78 mil1,8% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2034,4639Investimento no ExteriorR$ 74 mil1,7% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2761,0581Investimento no ExteriorR$ 72 mil1,7% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1453,1885Investimento no ExteriorR$ 68 mil1,6% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2470,4204Investimento no ExteriorR$ 65 mil1,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11916,1456Investimento no ExteriorR$ 64 mil1,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11894,3478Investimento no ExteriorR$ 63 mil1,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11487,455Investimento no ExteriorR$ 62 mil1,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1307,8696Investimento no ExteriorR$ 61 mil1,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 11827,5011Investimento no ExteriorR$ 61 mil1,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1162,5508Investimento no ExteriorR$ 55 mil1,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1743,8262Investimento no ExteriorR$ 54 mil1,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 10108,3791Investimento no ExteriorR$ 53 mil1,2% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 10172,3194Investimento no ExteriorR$ 53 mil1,2% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1017,2319Investimento no ExteriorR$ 48 mil1,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 48 mil1,1% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3487,6524Investimento no ExteriorR$ 37 mil0,9% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 0,0015Investimento no ExteriorR$ 33 mil0,8% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 4359,5655Investimento no ExteriorR$ 23 mil0,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2107,1233Investimento no ExteriorR$ 22 mil0,5% dos ativos
Títulos PúblicosR$ 20 mil0,5% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3778,2901Investimento no ExteriorR$ 19 mil0,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3632,9712Investimento no ExteriorR$ 19 mil0,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3502,1843Investimento no ExteriorR$ 18 mil0,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3269,6741Investimento no ExteriorR$ 17 mil0,4% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2688,3987Investimento no ExteriorR$ 14 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 871,9131Investimento no ExteriorR$ 14 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2252,4422Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 726,5942Investimento no ExteriorR$ 12 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2176,8764Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2092,5914Investimento no ExteriorR$ 11 mil0,3% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1961,8045Investimento no ExteriorR$ 10 mil0,2% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 1525,8479Investimento no ExteriorR$ 8 mil0,2% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 290,6377Investimento no ExteriorR$ 6 mil0,1% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 435,9565Investimento no ExteriorR$ 2 mil<0,1% dos ativos
3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 145,3188Investimento no ExteriorR$ 754<0,1% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 49<0,1% dos ativos
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,3 mi.

ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 209 posições: 5 mantidas, 204 encerradas. 205 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

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Como usar

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