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Fundo de investimento · CNPJ 60.866.981/0001-86

FIDELIS

Denominação oficial: FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, FIDELIS declarava patrimônio líquido de R$ 21,8 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 13 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 96% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 87%. No mês, registrou R$ 939 mil em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIDELIS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BRADESCO PN N1Nova posição declarada+R$ 8 mi
ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 4,7 mi
LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 701 mil
RAIADROGASIL ON NMNova posição declarada+R$ 392 mil

Reduções e saídas

BRADESCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 8,4 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 752 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 26/06/2025
Constituição: 16/05/2025
Início da classe: 16/05/2025
Registro na CVM: 16/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 16/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 939 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.

Aquisições

ITAUUNIBANCO PN N1R$ 381 mil
RAIADROGASIL ON NMR$ 369 mil
BRADESCO PN N1R$ 189 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários95,6%
Cotas de fundos2,3%
Outros2,2%

13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 22,2 mi
Obrigações declaradas: R$ 439 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 21,8 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BRADESCO PN N1AçõesR$ 8 mi36% dos ativos36,7% do PL
ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 4,7 mi21,3% dos ativos21,8% do PL
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 4,5 mi20,2% dos ativos20,7% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,3 mi6% dos ativos6,1% do PL
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 723 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 701 mil3,2% dos ativos3,2% do PL
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 680 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 505 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Valores a ReceberR$ 478 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 392 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 188 mil0,8% dos ativos0,9% do PL
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

BRADESCO DIR PRE N1Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 340<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

PETR PN N2Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 429 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 13 mantidas, 6 encerradas. 10 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA tem 353 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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