Dossiê do fundo
FIDELIS
Denominação oficial: FIDELIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 60.866.981/0001-86
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 91%
+1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FIDELIS declarava patrimônio líquido de R$ 19,2 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições e R$ 443 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 443 mil em vendas — giro equivalente a 13% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 855 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 443 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 91%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,7 mi45,3% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 4,9 mi25,4% do PL
- BRASIL ON NMR$ 2,8 mi14,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,2 mi6,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 887 mil4,6% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 779 mil4,1% do PL
- PETR PN N2R$ 697 mil3,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 198 mil1% do PL
- Valores a ReceberR$ 182 mil0,9% do PL
- Valores a PagarR$ 18 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.