Dossiê do fundo
MADRID 1
Denominação oficial: MADRID 1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 60.778.434/0001-49
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administradora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 52,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 95%
-5,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MADRID 1 declarava patrimônio líquido de R$ 52,5 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 8 mi em aquisições e R$ 914 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8 mi em aquisições e R$ 914 mil em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 914 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 38,1 mi72,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,7 mi14,7% do PL
- BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAR$ 2,3 mi4,3% do PL
- BRADESCOR$ 983 mil1,9% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 954 mil1,8% do PL
- ENGIE BRASIL ENR$ 614 mil1,2% do PL
- CIA ELET EST BAR$ 538 mil1% do PL
- NOVA TRANSPORTAR$ 500 mil1% do PL
- ELEKTRO REDESR$ 286 mil0,5% do PL
- CIA ENERGÉTICAR$ 285 mil0,5% do PL
- COSERNR$ 159 mil0,3% do PL
- CON ROTA SOROCAR$ 112 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.