Fundo de investimento
ALLION
Denominação oficial: ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 60.675.310/0001-38
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 64,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 68
- Cinco maiores posições
- 78%
+2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALLION declarava patrimônio líquido de R$ 64,4 mi, distribuído em 68 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 119% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 68,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 8,5 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.
Aquisições
- WEG ON NMR$ 9,2 mi
- PRIO ON NMR$ 4,8 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 2 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,2 mi
- COPEL ON N1R$ 118 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 32 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 5,1 mi
- WEG ON NMR$ 2,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 774 mil
- COPEL ON N1R$ 102 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 25 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 68
- Cinco maiores
- 78%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 77 mi119,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 25,2 mi39,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 11,8 mi18,3% do PL
- WEG ON NMR$ 10,5 mi16,3% do PL
- WEG SAR$ 5 mi7,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,5 mi7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 4,2 mi6,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 3,8 mi6% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 3,4 mi5,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,1 mi3,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2,1 mi3,3% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1R$ 1,8 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.